abrdn SICAV II - Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR

ISIN: LU0548158160
WKN: A1JBEF
Monatsperformance:
+0.1894 %
Nettoinventarwert
vom
9,52 EUR
11.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Sterling IG and Aggregate Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.03.2011
Volumen (Sondervermögen):
453,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    UK (Govt of) 0.25% 2025
    8,20 %
    UK (Govt of) 2% 2025
    8,20 %
    UK (Govt of) 3.5% 2025
    8,00 %
    UK (Govt of) 3.75% 2027
    7,90 %
    United States of America (Govt of) 4.625% 2026
    7,90 %
    US (Govt of) 0.125% 2025
    7,90 %
    TII 0.125% 2026
    7,80 %
    US (Govt of) 0.125% IL 2025
    6,10 %
    Athene Global Funding 5.15% 2027
    1,40 %
    Deutsche Bank Ag 4% 2026
    1,30 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
128 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,64 %
Veränderung zum Vortag:
0,00 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,19 %
Performance über 3 Monate:
0,53 %
Performance über 6 Monate:
0,99 %
Performance über 1 Jahr:
2,56 %
Performance über 2 Jahre:
9,03 %
Performance über 3 Jahre:
5,84 %
Performance über 5 Jahre:
-5,51 %
Performance über 7 Jahre:
-3,68 %
Performance über 10 Jahre:
-8,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,47 2,91 2,93 2,95
Sharpe Ratio 0,76 -0,33 -0,89 -0,47
Alpha 0,24 0,11 -0,14 -0,11
Beta -0,01 0,27 0,32 0,49
Korrelationskoeffizient -0,05 0,26 0,31 0,56
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 31
Quintilsranking 1 Monat:

24 / 31
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 31
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 27

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,42 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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