PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R

ISIN: LU0944781623
WKN: A1W0NE
Monatsperformance:
+2.2502 %
Rücknahmepreis
vom
15,45 EUR
03.10.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
09.09.2013
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert als vermögensverwaltender ETF-Dachfonds in börsengehandelte Investmentfonds aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt, die zu mindestens 51% in Aktien angelegt sind oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden. Darüber hinaus kann der Fonds in Anleihen, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren. Derivate können zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens eingesetzt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    FT ICAV-FSP500PAC ETF DLA
    6,33 %
    ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD
    6,26 %
    ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD
    5,73 %
    ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO
    5,69 %
    VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA
    5,38 %
    ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
    5,36 %
    ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
    5,34 %
    ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL
    5,31 %
    AIS-A.MEMAEB A
    5,14 %
    ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC
    4,96 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
67 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,77 %
Veränderung zum Vortag:
0,52 %
Performance über 1 Woche:
0,85 %
Performance über 1 Monat:
2,25 %
Performance über 3 Monate:
3,21 %
Performance über 6 Monate:
2,12 %
Performance über 1 Jahr:
-0,26 %
Performance über 2 Jahre:
9,73 %
Performance über 3 Jahre:
2,05 %
Performance über 5 Jahre:
6,48 %
Performance über 7 Jahre:
7,07 %
Performance über 10 Jahre:
31,76 %
Performance seit Auflage:
56,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,80 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,18 7,66 7,83 10,74
Sharpe Ratio -0,06 -0,52 -0,09 0,16
Alpha -0,26 -0,49 -0,27 -0,18
Beta 0,86 0,73 0,71 0,96
Korrelationskoeffizient 0,92 0,81 0,82 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

218 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

166 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

309 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

332 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

310 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

197 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
3,58 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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