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ISIN: LU0995121059
WKN: A1XCT5
Monatsperformance:
+4.1813 %
Nettoinventarwert
vom
125,45 EUR
31.03.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr James Sym, Herr James Rutland
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.03.2014
Volumen (Sondervermögen):
25,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen und mittleren Unternehmen mit Sitz in Europa oder von Unternehmen, die einen bedeutenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne innerhalb dieser geografischen Region erwirtschaften oder überwiegend dort tätig sind, an. Der Fonds wurde am 12.03.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds IE00B5PLQ156 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Nestle SA
    4,56 %
    Siemens AG
    3,23 %
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
    3,05 %
    Neste Oyj
    2,52 %
    Prosus NV
    2,46 %
    Volkswagen AG
    2,43 %
    Anglo American PLC
    2,42 %
    Koninklijke Philips NV
    2,36 %
    Allianz SE
    2,35 %
    Industria de Diseno Textil SA
    2,26 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
50,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,51 %
Performance über 1 Woche:
1,52 %
Performance über 1 Monat:
4,18 %
Performance über 3 Monate:
6,55 %
Performance über 6 Monate:
17,13 %
Performance über 1 Jahr:
48,47 %
Performance über 2 Jahre:
11,21 %
Performance über 3 Jahre:
9,26 %
Performance über 5 Jahre:
18,77 %
Performance über 7 Jahre:
23,99 %
Performance über 10 Jahre:
90,98 %
Performance über 15 Jahre:
87,44 %
Performance seit Auflage:
25,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,50 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,68 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 20,62 22,78 18,64 16,50
Sharpe Ratio 2,38 0,15 0,21 0,41
Alpha 0,10 -0,33 -0,34 -0,08
Beta 1,17 1,26 1,24 1,17
Korrelationskoeffizient 0,93 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

86 / 403
Quintilsranking 1 Jahr:

38 / 386
Quintilsranking 3 Jahre:

271 / 353
Quintilsranking 5 Jahre:

273 / 306
Quintilsranking seit Gründung:

287 / 340

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,87 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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