CS (Lux) Global High Income Fund USD AH EUR

ISIN: LU1109644804
WKN: A12BD7
Monatsperformance:
+3.1673 %
Rücknahmepreis
vom
98,37 EUR
22.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sacha Widin, Herr Christopher Schütz
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
190,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
1,25 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter, global investierender Fonds mit flexibler Allokation in verschiedenen Anlagekategorien. Die Anlage erfolgt überwiegend in Anlagekategorien mit überdurchschnittlichen Renditen, und der Schwerpunkt liegt auf regelmäßigen, stabilen Ausschüttungen. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann je nach Markterwartungen im Laufe der Zeit variieren, sodass der Fonds jederzeit eine hohe Konzentration in jeder Anlageklasse aufweisen kann.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK
    1,48 %
    TREASURY BOND USD 6.50% 15.11.2026
    1,03 %
    TREASURY BOND USD 6.38% 15.08.2027
    1,02 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GBP 9.75% 30.07.2024
    0,98 %
    FRANCE (REPUBLIC OF) EUR 6.00% 25.10.2025
    0,83 %
    QUEBEC (PROVINCE OF) CAD 8.50% 01.04.2026
    0,79 %
    NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL USD 7.05% 15.09.2028
    0,77 %
    INTERNATIONAL FINANCE CORP MXN 7.00% 20.07.2027
    0,69 %
    ROTHESAY LIFE LTD GBP 8.00% 30.10.2025
    0,64 %
    VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. GBP 6.50% 18.09.2027
    0,64 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,83 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
-0,11 %
Performance über 1 Monat:
3,17 %
Performance über 3 Monate:
2,88 %
Performance über 6 Monate:
7,00 %
Performance über 1 Jahr:
7,65 %
Performance über 2 Jahre:
7,18 %
Performance über 3 Jahre:
-0,16 %
Performance über 5 Jahre:
8,79 %
Performance über 7 Jahre:
5,75 %
Performance seit Auflage:
7,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,75 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,01 8,32 10,96 -
Sharpe Ratio 0,06 -0,19 0,06 -
Alpha -0,39 -0,12 -0,17 -
Beta 1,09 0,91 1,11 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,83 0,92 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

424 / 520
Quintilsranking 1 Jahr:

254 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

39 / 474
Quintilsranking 5 Jahre:

163 / 429

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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