CS (Lux) Global High Income Fund USD AH EUR

ISIN: LU1109644804
WKN: A12BD7
Monatsperformance:
-2.9974 %
Rücknahmepreis
vom
94,21 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sacha Widin, Herr Christopher Schütz
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.09.2014
Volumen (Sondervermögen):
254,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
1,20 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Maximierung der Renditen (Erträge). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (10% bis 90%), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (10% bis 90%), Wandelanleihen (0% bis 20%), sowie Rohstoffe (0% bis 15%). Die Anlagestrategie ist frei von regionalen oder branchenspezifischen Einschränkungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    JPM EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 26.05.2025
    1,27 %
    UBS EUROSTX CALL OVERWRITING CERT EUR 0.00% 14.05.2027
    1,24 %
    JPM SMI CALL OVERWRITING CERT CHF 0.00% 26.05.2025
    1,16 %
    JPM SPX CALL OVERWRITING CERT USD 0.00% 26.05.2025
    1,16 %
    UBS SPX CALL OVERWRITING CERT USD
    1,15 %
    UBS AG LONDON BRANCH ZT SMI % CALL CHF 0.00% 14.05.2027
    1,14 %
    STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK
    1,13 %
    CS LUX FINANCIAL BF EA EUR EUR
    1,08 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GBP 9.75% 30.07.2024
    0,75 %
    QUEBEC (PROVINCE OF) CAD 8.50% 01.04.2026
    0,64 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
25,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,13 %
Veränderung zum Vortag:
-0,43 %
Performance über 1 Woche:
-0,02 %
Performance über 1 Monat:
-3,00 %
Performance über 3 Monate:
0,02 %
Performance über 6 Monate:
2,56 %
Performance über 1 Jahr:
-5,41 %
Performance über 2 Jahre:
-6,78 %
Performance über 3 Jahre:
24,03 %
Performance über 5 Jahre:
-3,26 %
Performance über 7 Jahre:
5,69 %
Performance seit Auflage:
-2,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,66 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,31 13,01 10,88 -
Sharpe Ratio -0,35 0,08 -0,01 -
Alpha 0,15 -0,05 -0,13 -
Beta 1,03 1,14 1,07 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,93 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

504 / 533
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 516
Quintilsranking 3 Jahre:

129 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

52 / 424

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,41 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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