Fondsanteilklassen

Bei der Recherche bezüglich Investmentfonds ist Ihnen eventuell schon der "Buchstabensalat" aufgefallen, der zahlreiche Fondsnamen begleitet. Bei den meisten Fonds stößt man auf mehrere Varianten des gleichen Fonds, welche sich lediglich durch Kürzel wie z.B. dis, acc, R, P, EUR, USD unterscheiden.
Die Fondsgesellschaften haben bzgl. der verwendeten Kürzel keine einheitliche Struktur, sondern können individuelle Bezeichnungen für die verschiedenen Anteilsklassen verwenden. Die gebräuchlichsten Abkürzungen für die unterschiedlichen Anteilsklassen sind:

  • dis, dist, A, D = Erträge werden ausgeschüttet
  • acc, T, C = Erträge werden thesauriert (Es erfolgt keine Ausschüttung - die Erträge spiegeln sich im höheren Wert der Anteile wider)
  • Qdis = Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet
  • P, R, L, N, A = Anteilsklassen für Privatanleger
  • I = Anteilsklassen für institutionelle Anleger (Meist mit hoher Mindestinvestitionssumme)
  • EUR, €, USD, $, CHF, JPY, GBP = Währungsklasse
  • h = hedged, Währungsabsicherung der Anteilsklasse (Hedging)

Jede Anteilklasse wird mit eigener WKN (Wertpapierkennnummer), einer ISIN und weiteren Stammdaten versehen.
Übrigens: Anhand der ISIN, die individuell für jeden Fonds vergeben wird (z.B. DE0009848119 für den DWS Top Dividende LD), können Sie erkennen, wo der Fonds aufgelegt wurde, zum Beispiel

  • DE = Deutschland
  • LU = Luxembourg
  • CH = Schweiz
  • AT = Österreich
  • IE = Irland
  • LI = Liechtenstein
  • GB = Großbritannien
  • FR = Frankreich
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