LEADING CITIES INVEST News vom 21.02.2024
- zweiter Verkauf im Geschäftsjahr
- Objektverkauf nach Ausschöpfung des Assetmanagement-Potenzials
- Status quo und Perspektive
Der LEADING CITIES INVEST hat das im Mai 2019 erworbene Objekt »300 Prado« in Marseille veräußert. Das Objekt gehörte zu den kleineren des Portfolios.
Es handelt sich um den zweiten Verkauf im Geschäftsjahr 2024 für den LEADING CITIES INVEST. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Qualitative Untersuchung des Portfolios zur Steigerung der Attraktivität
Da der Verkauf von Objekten die einzig valide Option zur Liquiditätsbeschaffung darstellt, wurde eine qualitative Analyse des Immobilienportfolios durchgeführt. Das damit verbundene Ziel war die Identifikation eines Portfolios, das nach den notwendigen Objektverkäufen eine Bewirtschaftungs- und Wachstumsprognose des Fonds auf Basis von Kennzahlen stützt. Damit wird dem Anlageziel des LEADING CITIES INVEST – der Erwirtschaftung von langfristig stabilen Erträgen für die Anleger – Rechnung getragen.
Für »300 Prado« war – ähnlich wie bei »Greenside« (s. News vom 19. Januar 2024) – das Assetmanagement-Potenzial hinsichtlich der Vermietungssituation ausgeschöpft. Das Objekt zählte damit nicht zum identifizierten Portfolio und wurde in den Verkaufsprozess übergeleitet.
Status quo und Perspektive 2024
- Optimierung des Immobilienportfolios
- Ausschüttung wie gewohnt Anfang Mai
- Rückgabe von Anteilen weiter reduzieren – Liquidität planmäßig schaffen
Optimierung des Immobilienportfolios
Die im LEADING CITIES INVEST enthaltenen Objekte sind jung, befinden sich in guten bis sehr guten Lagen und sind daher vergleichsweise flexibel, was Veräußer- und Vermietbarkeit angeht. Der Fokus liegt zudem auf kleinen bis mittelgroßen Immobilien mit einem Verkehrswert von maximal 100 Mio. EUR, die grundsätzlich eine deutlich höhere Marktgängigkeit aufweisen.
Die Attraktivität einer Immobilie zeichnet sich zudem durch eine hohe Vermietungsquote, langlaufende Mietverträge, solvente Mieter sowie eine hohe Gebäudequalität auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten aus. All diese Punkte sind für das Portfolio des LEADING CITIES INVEST bereits gegeben:
- rund 96% Vermietungsquote,
- mehr als ein Drittel staatliche Mieter,
- rund 80% Zertifizierungsquote.
Dennoch bleibt vorrangiges Ziel des Fondsmanagements die fortlaufende Optimierung des Immobilienportfolios durch aktives Vermietungsmanagement.
Die DGNB-Platin-Zertifizierung des Behörden-Objekts in Hamburg markiert einen Höhepunkt unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen. Sowohl Mieter als auch Kaufinteressenten setzen heute einen klaren Fokus auf energetisch modern ausgerichtete Objekte. Auch Anleger legen Wert auf ein nachhaltig ausgerichtetes Investment.
Ausschüttung Anfang Mai
Die hohe Vermietungsquote von rd. 96 % bei nahezu voller Indexierung sorgt für stabile Erträge und ermöglicht eine Ausschüttung im Mai 2024 an die Anleger. Über die Höhe und den genauen Ausschüttungstermin 2024 werden wir Ende April nach Fertigstellung der Jahresabschlussarbeiten informieren.
Rückgabe von Anteilen weiter reduzieren – Liquidität schaffen
Die Anzahl der Rückgaben von Anteilen ist seit Dezember 2023 sichtbar gesunken! Für eine »Entwarnung« ist es aber noch zu früh! Damit bleibt das Liquiditätsmanagement eine der größten Herausforderung der kommenden Monate.
Da wie oben beschrieben im aktuellen Marktumfeld der Verkauf von Objekten die einzig valide Option zur Liquiditätsbeschaffung darstellt, wurde eine qualitative Analyse des Immobilienportfolios durchgeführt. Dafür wurde – wie ebenfalls oben erwähnt – ein Portfolio identifiziert, das nach den notwendigen Objektverkäufen eine Bewirtschaftungs- und Wachstumsprognose des Fonds auf Basis von Kennzahlen stützt. Die Objekte, die aufgrund dessen nicht zum identifizierten Portfolio zählen, stehen auf der Verkaufsliste.
Die Verkaufserlöse der bereits erfolgten Verkäufe in Hamburg, Edinburgh und ganz aktuell Marseille dienen der Bedienung von vorliegenden Mittelrückgaben und der Bewirtschaftung des Fonds.
Zusätzliche Anteilrückgaben können weitere Immobilienverkäufe notwendig machen. Ungeplante Objektverkäufe infolge von Anteilrückgaben verändern zudem die ausgewogene Portfoliostruktur. Gerade im Hinblick auf das aktuelle Marktumfeld und die von unabhängiger Seite mehrfach bestätigten Stärken des LEADING CITIES INVEST
sollte dies eher vermieden werden, denn weitere Anteilpreisreduzierungen könnten die Folge sein.
Daher gilt es, Rückgaben von Anteilen zu reduzieren, um im aktuellen Marktumfeld zusätzliche Immobilienverkäufe zu vermeiden.
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Rechtliche Hinweise
Diese Information stellt weder eine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung noch ein Angebot für den Erwerb eines Fondsanteils dar. Bei dieser Information handelt es sich ausschließlich um eine unverbindliche Information zu Marketingzwecken. Die in dieser Information enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. Für den Erwerb von LEADING CITIES INVEST-Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie das Basisinformationsblatt in ihrer jeweils gültigen Fassung maßgeblich. Diese Unterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main und der Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA in Hamburg sowie in elektronischer Form auf der Website erhältlich. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsbatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Auf der Website erhalten Sie zudem eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache als Download. Im Fall des grenzüberschreitenden Vertriebs kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.
Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2988) finden Sie auf der Website. Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds gemäß des Verkaufsprospekts berücksichtigt werden.
