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ISIN: DE0006791825
WKN: 679182
Monatsperformance:
+0.143 %
Rücknahmepreis
vom
105,07 EUR
03.07.2020
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
KanAm Grund Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.2013
Volumen (Sondervermögen):
670,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,88 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2020

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.05.2020

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.05.2020

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.05.2020

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.05.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
5 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,14 %
Performance über 3 Monate:
0,43 %
Performance über 6 Monate:
1,52 %
Performance über 1 Jahr:
2,78 %
Performance über 2 Jahre:
6,80 %
Performance über 3 Jahre:
9,98 %
Performance über 5 Jahre:
17,22 %
Performance seit Auflage:
22,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,57 0,60 0,65 -
Sharpe Ratio 5,59 6,11 5,49 -
Alpha 0,21 0,27 0,27 -
Beta 0,21 0,03 0,02 -
Korrelationskoeffizient 0,51 0,11 0,05 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 16
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 15

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Laufende Kosten:
1,05 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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