ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (T)

ISIN: AT0000646799
WKN: A0J36T
Monatsperformance:
-2.6731 %
Rücknahmepreis
vom
449,66 EUR
03.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Gerhard Ramberger
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.2003
Volumen (Sondervermögen):
644,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,38 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher weltweit vor allem in Aktien von ausgewählten Unternehmen der entwickelten Märkte investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    MICROSOFT DL-,00000625
    6,99 %
    Apple Inc.
    5,95 %
    NVIDIA CORP. DL-,01
    5,33 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    2,00 %
    BROADCOM INC. DL-,001
    1,74 %
    ALPHABET INC.CL C DL-,001
    1,57 %
    VISA INC. CL. A DL -,0001
    1,41 %
    MERCK CO. DL-,01
    1,18 %
    ASML HOLDING EO -,09
    1,16 %
    LVMH EO 0,3
    1,10 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,86 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
68 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,24 %
Veränderung zum Vortag:
0,85 %
Performance über 1 Woche:
0,67 %
Performance über 1 Monat:
-2,67 %
Performance über 3 Monate:
2,07 %
Performance über 6 Monate:
14,58 %
Performance über 1 Jahr:
15,36 %
Performance über 2 Jahre:
11,48 %
Performance über 3 Jahre:
18,73 %
Performance über 5 Jahre:
66,35 %
Performance über 7 Jahre:
86,35 %
Performance über 10 Jahre:
151,43 %
Performance über 15 Jahre:
348,64 %
Performance über 20 Jahre:
348,70 %
Performance seit Auflage:
412,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,89 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,66 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,52 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,79 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,61 14,28 15,89 14,58
Sharpe Ratio 1,29 0,48 0,76 0,69
Alpha -0,08 0,16 0,26 0,09
Beta 1,15 1,06 1,05 1,08
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

308 / 1034
Quintilsranking 1 Monat:

869 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

573 / 1034
Quintilsranking 3 Jahre:

395 / 863
Quintilsranking 5 Jahre:

146 / 708
Quintilsranking seit Gründung:

197 / 637

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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