Kathrein Sustainable Euro Bond (R) (A)

ISIN: AT0000779764
WKN: A0HGT7
Monatsperformance:
-0.051 %
Rücknahmepreis
vom
97,95 EUR
28.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Raiffeisen KAG Team, Herr Harald Besser
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.07.1999
Volumen (Sondervermögen):
120,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,50 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51% des Vermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80% in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union begeben werden und deren Rating mindestens Investmentgrande beträgt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Italien, RepublikEO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)
    5,49 %
    Italien, RepublikEO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)
    4,31 %
    Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.14(30)
    4,30 %
    Italien, RepublikEO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)
    4,00 %
    NiederlandeEO-Anl. 2012(33)
    3,32 %
    SpanienEO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
    3,02 %
    Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.21(33)
    2,93 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
56 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
-0,11 %
Performance über 1 Monat:
-0,05 %
Performance über 3 Monate:
-0,68 %
Performance über 6 Monate:
-1,42 %
Performance über 1 Jahr:
-0,43 %
Performance über 2 Jahre:
4,94 %
Performance über 3 Jahre:
1,43 %
Performance über 5 Jahre:
-6,82 %
Performance über 7 Jahre:
0,11 %
Performance über 10 Jahre:
1,44 %
Performance über 15 Jahre:
22,78 %
Performance über 20 Jahre:
52,62 %
Performance seit Auflage:
119,07 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,14 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,38 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,27 4,58 3,98 3,78
Sharpe Ratio -0,53 -0,70 -0,74 -0,13
Alpha -0,23 -0,06 -0,04 0,01
Beta 1,27 0,73 0,66 0,74
Korrelationskoeffizient 0,98 0,87 0,85 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

23 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

75 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

35 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,61 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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