Kathrein Sustainable Euro Bond (R) (A)

ISIN: AT0000779764
WKN: A0HGT7
Monatsperformance:
+0.4361 %
Rücknahmepreis
vom
99,03 EUR
03.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Raiffeisen KAG Team, Herr Harald Besser
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.07.1999
Volumen (Sondervermögen):
87,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,50 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51% des Vermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80% in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union begeben werden und deren Rating mindestens Investmentgrande beträgt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    European Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl
    3,81 %
    International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33)
    3,45 %
    Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
    3,32 %
    Cais. dAmort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(26)
    3,26 %
    European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2017(27)
    3,25 %
    Cais. dAmort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2021(26)
    3,19 %
    European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2014(45)
    2,69 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,14 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,51 %
Performance über 1 Monat:
0,44 %
Performance über 3 Monate:
0,16 %
Performance über 6 Monate:
3,68 %
Performance über 1 Jahr:
4,04 %
Performance über 2 Jahre:
-3,36 %
Performance über 3 Jahre:
-7,50 %
Performance über 5 Jahre:
-4,15 %
Performance über 7 Jahre:
-2,66 %
Performance über 10 Jahre:
7,87 %
Performance über 15 Jahre:
31,38 %
Performance über 20 Jahre:
66,62 %
Performance seit Auflage:
116,03 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,84 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,76 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,84 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,59 4,28 4,05 4,02
Sharpe Ratio 0,05 -0,87 -0,28 0,21
Alpha 0,01 -0,04 0,01 0,05
Beta 0,81 0,60 0,64 0,79
Korrelationskoeffizient 0,85 0,86 0,85 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

45 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,61 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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