KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846
WKN: 921826
Monatsperformance:
+0.553 %
Rücknahmepreis
vom
89,10 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Reinhold Zeitlhofer
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.04.1998
Volumen (Sondervermögen):
389,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
05.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 05.08.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 05.08.2025

  • Top 10 Holdings

    KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
    2,52 %
    3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
    1,80 %
    0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
    1,67 %
    1,500% TREASURY STK 2047
    1,35 %
    2,150% ITALIEN 21/72
    0,78 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,08 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,40 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,03 %
Performance über 1 Monat:
0,55 %
Performance über 3 Monate:
0,83 %
Performance über 6 Monate:
0,42 %
Performance über 1 Jahr:
2,35 %
Performance über 2 Jahre:
11,21 %
Performance über 3 Jahre:
3,70 %
Performance über 5 Jahre:
-5,42 %
Performance über 7 Jahre:
3,48 %
Performance über 10 Jahre:
10,32 %
Performance über 15 Jahre:
54,61 %
Performance über 20 Jahre:
84,36 %
Performance seit Auflage:
170,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,00 6,58 6,43 5,37
Sharpe Ratio 0,07 -0,19 -0,41 0,08
Alpha -0,01 -0,02 -0,01 0,06
Beta 1,06 1,34 1,39 1,41
Korrelationskoeffizient 0,97 0,95 0,95 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 12
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 12
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 12
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 12
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 12
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 10

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
0,65 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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