3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (A)

ISIN: AT0000A0A036
WKN: A0Q43E
Rücknahmepreis
vom
10,88 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2008
Volumen (Sondervermögen):
276,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,16 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Investmentgrade-Rating (AAA bis BBB-). Angelegt wird in auf Euro lautende Anleihen internationaler Emittenten. Die untergewichtete Beimischung von Anleihen ohne Rating ist möglich, wenn die interne Analyse ein vergleichbares Rating ergibt. Die Anlage erfolgt mehrheitlich in fix verzinste Papiere. Zur Ertragssteigerung ist jedoch auch eine Beimischung variabel verzinster Anleihen bzw. von Hybridkapital möglich. Insgesamt soll bei überschaubarem Risiko ein Mehrertrag gegenüber Staatsanleihen erzielt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,06 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 3 Monate:
1,12 %
Performance über 6 Monate:
6,56 %
Performance über 1 Jahr:
6,75 %
Performance über 2 Jahre:
0,28 %
Performance über 3 Jahre:
-7,28 %
Performance über 5 Jahre:
-3,71 %
Performance über 7 Jahre:
-0,81 %
Performance über 10 Jahre:
9,02 %
Performance über 15 Jahre:
56,33 %
Performance seit Auflage:
66,03 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,87 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,30 6,55 6,26 4,67
Sharpe Ratio 0,94 -0,48 -0,14 0,20
Alpha 0,01 0,02 -0,01 0,02
Beta 1,10 1,07 1,01 0,99
Korrelationskoeffizient 0,97 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

40 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 82
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 72
Quintilsranking 5 Jahre:

31 / 70
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 77

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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