Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288
WKN: A11877
Monatsperformance:
+3.1953 %
Rücknahmepreis
vom
109,16 EUR
08.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Robert Sikora, Herr Christian Wahlmüller
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2014
Volumen (Sondervermögen):
460,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
11.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 11.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 11.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 11.12.2024

  • Top 10 Holdings

    0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
    2,50 %
    UniInstit.Gbl Conv.Sustainable
    1,67 %
    0,700% SPANIEN 18/33 FLR
    1,41 %
    0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
    1,35 %
    Apple Inc.
    1,24 %

    Stand: 11.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
3,20 %
Performance über 3 Monate:
-2,53 %
Performance über 6 Monate:
-0,44 %
Performance über 1 Jahr:
3,65 %
Performance über 2 Jahre:
10,35 %
Performance über 3 Jahre:
3,87 %
Performance über 5 Jahre:
4,55 %
Performance über 7 Jahre:
8,34 %
Performance über 10 Jahre:
16,46 %
Performance seit Auflage:
21,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,63 6,75 5,64 5,10
Sharpe Ratio 0,21 -0,27 -0,11 0,17
Alpha 0,04 -0,08 -0,11 0,05
Beta 0,91 1,17 1,09 0,96
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

217 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

211 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

256 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

322 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

301 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

177 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,88 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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