DPAM B Balanced Strategy A

ISIN: BE6227493937
WKN: A2PVEL
Monatsperformance:
+4.0362 %
Nettoinventarwert
vom
164,19 EUR
06.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Brüssel
Domizil:
Belgien
Manager:
Herr Casper De Ceuster, Herr Rudy Glorieux
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.11.2011
Volumen (Sondervermögen):
941,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,91 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien sowie, in geringerem Umfang, in anderen Anlagefonds an. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 65% seines Nettovermögens zu begrenzen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,60 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
1,14 %
Performance über 1 Monat:
4,04 %
Performance über 3 Monate:
-8,81 %
Performance über 6 Monate:
-5,47 %
Performance über 1 Jahr:
-0,45 %
Performance über 2 Jahre:
9,19 %
Performance über 3 Jahre:
4,94 %
Performance über 5 Jahre:
20,69 %
Performance über 7 Jahre:
23,35 %
Performance über 10 Jahre:
36,71 %
Performance seit Auflage:
87,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,18 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,55 9,56 8,65 8,43
Sharpe Ratio -0,38 -0,17 0,26 0,29
Alpha -0,38 -0,14 -0,09 0,06
Beta 1,44 1,26 1,25 1,14
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

264 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

371 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

342 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

338 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

112 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
1,62 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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