1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus I

ISIN: CH0048604141
WKN: A1WYVF
Monatsperformance:
+13.4722 %
Nettoinventarwert
vom
367,11 CHF
09.05.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Schweiz
Sitz der Depotbank:
Zürich
Domizil:
Schweiz
Manager:
Team der Notenstein La Roche Privatbank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.12.2008
Volumen (Anteilsklasse):
5,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.04.2025
Währung:
Schweizer Franken
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,70 CHF
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit niedriger oder mittlerer Marktkapitalisierung, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit und/oder ihren Sitz in der Schweiz haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,22 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,98 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
1,08 %
Performance über 1 Monat:
13,47 %
Performance über 3 Monate:
-1,05 %
Performance über 6 Monate:
1,26 %
Performance über 1 Jahr:
1,45 %
Performance über 2 Jahre:
-5,42 %
Performance über 3 Jahre:
10,04 %
Performance über 5 Jahre:
27,87 %
Performance über 7 Jahre:
24,91 %
Performance über 10 Jahre:
65,56 %
Performance über 15 Jahre:
271,14 %
Performance seit Auflage:
384,22 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,17 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,15 13,52 13,65 13,40
Sharpe Ratio -0,33 -0,29 0,24 0,33
Alpha -0,26 -0,19 -0,15 -0,10
Beta 0,78 0,95 0,95 0,96
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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