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ISIN: DE0008471004
WKN: 847100
Monatsperformance:
+1.7713 %
Rücknahmepreis
vom
126,40 EUR
13.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.08.1950
Volumen (Sondervermögen):
113,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Der Fonds weist eine ausgewogene Aktien-/Anleihenquote auf.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    5,08 %
    Allianz Se-Reg
    4,44 %
    SAP SE
    3,90 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
    3,64 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
    3,02 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.05.2024
    2,87 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028
    2,83 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.08.2028
    2,79 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
    2,77 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.08.2030
    2,73 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
81 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,92 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
0,24 %
Performance über 1 Monat:
1,77 %
Performance über 3 Monate:
1,53 %
Performance über 6 Monate:
4,29 %
Performance über 1 Jahr:
18,00 %
Performance über 2 Jahre:
12,19 %
Performance über 3 Jahre:
6,05 %
Performance über 5 Jahre:
20,48 %
Performance über 7 Jahre:
24,52 %
Performance über 10 Jahre:
39,41 %
Performance über 15 Jahre:
76,57 %
Performance über 20 Jahre:
99,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,98 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,86 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,79 10,56 9,10 9,66
Sharpe Ratio 1,89 0,25 0,43 0,35
Alpha -0,45 -0,08 0,01 -0,07
Beta 1,45 1,16 1,19 1,26
Korrelationskoeffizient 0,94 0,94 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 9
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,41 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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