Fondra A

ISIN: DE0008471004
WKN: 847100
Monatsperformance:
-1.155 %
Rücknahmepreis
vom
115,53 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.08.1950
Volumen (Sondervermögen):
94,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,90 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    5,28 %
    Allianz Se-Reg
    4,75 %
    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    4,13 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
    3,90 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
    3,90 %
    BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028
    3,48 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
    3,47 %
    DHL Group
    2,97 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    2,77 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
    2,56 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
81 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,62 %
Veränderung zum Vortag:
0,62 %
Performance über 1 Woche:
0,45 %
Performance über 1 Monat:
-1,16 %
Performance über 3 Monate:
1,05 %
Performance über 6 Monate:
8,85 %
Performance über 1 Jahr:
4,47 %
Performance über 2 Jahre:
1,98 %
Performance über 3 Jahre:
-7,34 %
Performance über 5 Jahre:
2,67 %
Performance über 7 Jahre:
0,28 %
Performance über 10 Jahre:
14,28 %
Performance über 15 Jahre:
71,08 %
Performance über 20 Jahre:
105,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,64 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,31 10,62 11,03 9,53
Sharpe Ratio 0,45 -0,21 0,12 0,16
Alpha -0,33 -0,23 -0,14 -0,10
Beta 1,25 1,24 1,17 1,15
Korrelationskoeffizient 0,95 0,97 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 10
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 10
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 10
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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