Fondis A

ISIN: DE0008471020
WKN: 847102
Monatsperformance:
+2.568 %
Rücknahmepreis
vom
149,38 EUR
23.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Erik Mulder, Herr Paul Reska
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.01.1955
Volumen (Sondervermögen):
198,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,93 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    5,73 %
    Microsoft Corp
    4,46 %
    APPLE INC
    4,42 %
    ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC
    3,36 %
    Amazon.com Inc
    2,34 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    1,98 %
    Johnson & Johnson
    1,36 %
    Alphabet Inc-Cl A
    1,35 %
    NOVARTIS AG-REG
    1,28 %
    Philip Morris International
    1,26 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
211 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,54 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
2,57 %
Performance über 3 Monate:
13,32 %
Performance über 6 Monate:
-4,97 %
Performance über 1 Jahr:
6,86 %
Performance über 2 Jahre:
33,51 %
Performance über 3 Jahre:
36,83 %
Performance über 5 Jahre:
82,66 %
Performance über 7 Jahre:
95,35 %
Performance über 10 Jahre:
125,45 %
Performance über 15 Jahre:
365,86 %
Performance über 20 Jahre:
275,99 %
Performance seit Auflage:
16.265,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,02 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,47 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,80 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,18 13,09 13,00 14,37
Sharpe Ratio 0,23 0,79 0,91 0,57
Alpha 0,25 0,23 0,24 0,07
Beta 1,06 1,05 1,06 1,08
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

43 / 74
Quintilsranking 1 Monat:

44 / 81
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 74
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 67
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 57
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 54

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,65 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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