Plusfonds A (EUR)

ISIN: DE0008471087
WKN: 847108
Monatsperformance:
-2.0234 %
Rücknahmepreis
vom
222,26 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.1971
Volumen (Sondervermögen):
276,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,30 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (Master-Fonds) zu partizipieren. Hierzu werden mindestens 95% des Fondsvermögens in den Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75% globalen Aktien und 25% europäischen Anleihen vergleichbar ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    2,74 %
    NVIDIA CORP
    2,41 %
    S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD
    2,21 %
    Amazon.com Inc
    1,80 %
    ISHARES MSCI POLAND
    1,74 %
    Ishares Eur Hy Corp Esg Eura
    1,63 %
    Alphabet Inc-Cl A
    1,58 %
    X MSCI MEXICO 1C
    1,51 %
    SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE
    1,47 %
    ALLIANZ COMMODITIES-I EUR
    1,45 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
74,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,46 %
Veränderung zum Vortag:
-0,89 %
Performance über 1 Woche:
1,03 %
Performance über 1 Monat:
-2,02 %
Performance über 3 Monate:
3,89 %
Performance über 6 Monate:
16,09 %
Performance über 1 Jahr:
18,49 %
Performance über 2 Jahre:
11,51 %
Performance über 3 Jahre:
20,85 %
Performance über 5 Jahre:
51,27 %
Performance über 7 Jahre:
61,77 %
Performance über 10 Jahre:
90,14 %
Performance über 15 Jahre:
236,82 %
Performance über 20 Jahre:
274,72 %
Performance seit Auflage:
4.485,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,63 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,43 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,83 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,68 11,09 12,27 12,05
Sharpe Ratio 1,92 0,63 0,75 0,57
Alpha 0,45 0,36 0,32 0,12
Beta 1,20 1,11 1,04 1,10
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

61 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

286 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 317
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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