Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

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ISIN: DE0008471921
WKN: 847192
Monatsperformance:
+0.9101 %
Rücknahmepreis
vom
95,36 EUR
13.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.06.1991
Volumen (Sondervermögen):
570,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,37 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Daneben investiert er zwischen 10% und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
    3,01 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
    2,44 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
    2,42 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028
    2,39 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
    2,32 %
    ASML HOLDING NV
    2,12 %
    KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2
    1,83 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025
    1,66 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
    1,51 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
    1,34 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,59 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Monat:
0,91 %
Performance über 3 Monate:
1,41 %
Performance über 6 Monate:
3,21 %
Performance über 1 Jahr:
10,56 %
Performance über 2 Jahre:
6,96 %
Performance über 3 Jahre:
8,04 %
Performance über 5 Jahre:
13,01 %
Performance über 7 Jahre:
26,31 %
Performance über 10 Jahre:
58,05 %
Performance über 15 Jahre:
71,72 %
Performance über 20 Jahre:
112,40 %
Performance seit Auflage:
348,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,68 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,67 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,05 5,34 4,56 5,13
Sharpe Ratio 2,11 0,59 0,61 0,92
Alpha -0,13 0,07 0,06 0,18
Beta 1,11 0,84 0,87 1,02
Korrelationskoeffizient 0,85 0,92 0,89 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

274 / 397
Quintilsranking 1 Monat:

181 / 411
Quintilsranking 1 Jahr:

157 / 397
Quintilsranking 3 Jahre:

154 / 364
Quintilsranking 5 Jahre:

114 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 344

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Laufende Kosten:
1,16 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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