Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

ISIN: DE0008471921
WKN: 847192
Monatsperformance:
-0.1282 %
Rücknahmepreis
vom
85,72 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.06.1991
Volumen (Sondervermögen):
481,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,52 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Daneben investiert er zwischen 10% und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
    2,23 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025
    2,19 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
    2,14 %
    ASML HOLDING NV
    2,04 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
    2,02 %
    Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
    1,95 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
    1,69 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.850% 15.05.2024
    1,62 %
    Linde PLC
    1,48 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028
    1,34 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,56 %
Veränderung zum Vortag:
-0,21 %
Performance über 1 Woche:
0,60 %
Performance über 1 Monat:
-0,13 %
Performance über 3 Monate:
1,88 %
Performance über 6 Monate:
3,25 %
Performance über 1 Jahr:
-4,42 %
Performance über 2 Jahre:
-7,17 %
Performance über 3 Jahre:
3,72 %
Performance über 5 Jahre:
-0,15 %
Performance über 7 Jahre:
4,02 %
Performance über 10 Jahre:
25,36 %
Performance über 15 Jahre:
55,17 %
Performance über 20 Jahre:
95,67 %
Performance seit Auflage:
311,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,23 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,03 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,97 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,82 7,37 6,10 5,57
Sharpe Ratio -0,56 -0,15 0,02 0,46
Alpha 0,25 0,01 0,01 0,10
Beta 1,14 0,97 0,96 1,04
Korrelationskoeffizient 0,97 0,93 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

56 / 416
Quintilsranking 1 Monat:

129 / 423
Quintilsranking 1 Jahr:

87 / 416
Quintilsranking 3 Jahre:

212 / 385
Quintilsranking 5 Jahre:

140 / 348
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 373

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Laufende Kosten:
1,15 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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