Baloise-Aktienfonds DWS

ISIN: DE0008474057
WKN: 847405
Monatsperformance:
-1.1955 %
Rücknahmepreis
vom
79,34 EUR
03.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,71 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Ja
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Frank Kümmet
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1971
Volumen (Sondervermögen):
486,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien internationaler Aussteller. Die Aktien sollen von Gesellschaften verschiedener Gewerbezweige und Unternehmungen stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Allianz SE
    9,80 %
    SAP
    9,70 %
    Deutsche Telekom AG
    5,20 %
    Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter)
    4,60 %
    Deutsche Post
    4,40 %
    E.ON
    4,00 %
    Infineon Technologies
    3,90 %
    Adidas AG
    3,70 %
    Merck KGaA
    3,70 %
    Deutsche Bank AG
    3,30 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
70,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
290 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,92 %
Veränderung zum Vortag:
0,19 %
Performance über 1 Woche:
-1,12 %
Performance über 1 Monat:
-1,20 %
Performance über 3 Monate:
2,95 %
Performance über 6 Monate:
11,08 %
Performance über 1 Jahr:
7,15 %
Performance über 2 Jahre:
12,14 %
Performance über 3 Jahre:
5,02 %
Performance über 5 Jahre:
26,61 %
Performance über 7 Jahre:
21,42 %
Performance über 10 Jahre:
53,76 %
Performance über 15 Jahre:
195,92 %
Performance über 20 Jahre:
233,06 %
Performance seit Auflage:
431,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,40 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,50 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,70 16,65 19,24 17,32
Sharpe Ratio 0,50 0,13 0,33 0,26
Alpha -0,21 -0,26 -0,08 -0,16
Beta 1,07 1,16 1,16 1,19
Korrelationskoeffizient 0,91 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

399 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

297 / 405
Quintilsranking 1 Jahr:

295 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

303 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

246 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

300 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,71 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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