Concentra A (EUR)

ISIN: DE0008475005
WKN: 847500
Monatsperformance:
-0.4682 %
Rücknahmepreis
vom
136,04 EUR
06.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Christoph Berger
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.03.1956
Volumen (Sondervermögen):
2.059,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,16 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf langfristige Sicht Kapitalwachstum. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden unter Anwendung der KPI-Strategie (relativ) (Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz) direkt oder über Derivate in deutsche Aktien investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien investiert werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    9,83 %
    Siemens Ag-Reg
    9,37 %
    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    7,38 %
    Deutsche Boerse AG
    6,18 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    5,90 %
    Allianz Se-Reg
    5,02 %
    STROEER SE & CO KGAA
    3,88 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
69,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,82 %
Veränderung zum Vortag:
0,47 %
Performance über 1 Woche:
-0,42 %
Performance über 1 Monat:
-0,47 %
Performance über 3 Monate:
3,11 %
Performance über 6 Monate:
15,91 %
Performance über 1 Jahr:
9,09 %
Performance über 2 Jahre:
16,79 %
Performance über 3 Jahre:
-1,32 %
Performance über 5 Jahre:
23,37 %
Performance über 7 Jahre:
17,30 %
Performance über 10 Jahre:
64,02 %
Performance über 15 Jahre:
256,71 %
Performance über 20 Jahre:
304,84 %
Performance seit Auflage:
26.416,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,85 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,42 18,35 20,19 18,00
Sharpe Ratio 0,61 0,01 0,29 0,29
Alpha -0,20 -0,21 -0,03 0,02
Beta 1,13 1,10 1,00 1,00
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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