UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

ISIN: DE0008488206
WKN: 848820
Monatsperformance:
+7.4773 %
Rücknahmepreis
vom
726,74 EUR
30.11.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Philipsen, Herr Jörg Diedrich
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
81,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien großer deutscher Aktiengesellschaften (Blue Chips) mit überdurchschnittlichen Ertragsperspektiven. Bis zu 15% des Fondsvolumens können in interessanten Small und Mid Caps angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Top 10 Holdings

    Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
    9,35 %
    Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N.
    8,91 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    7,57 %
    Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
    6,98 %
    Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    5,37 %

    Stand: 31.08.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,34 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,94 %
Veränderung zum Vortag:
0,52 %
Performance über 1 Woche:
0,39 %
Performance über 1 Monat:
7,48 %
Performance über 3 Monate:
9,40 %
Performance über 6 Monate:
-2,92 %
Performance über 1 Jahr:
-5,41 %
Performance über 2 Jahre:
9,50 %
Performance über 3 Jahre:
0,76 %
Performance über 5 Jahre:
3,18 %
Performance über 7 Jahre:
18,21 %
Performance über 10 Jahre:
79,50 %
Performance über 15 Jahre:
63,51 %
Performance über 20 Jahre:
276,45 %
Performance seit Auflage:
4.640,04 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,63 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,33 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,33 23,40 20,19 17,54
Sharpe Ratio -0,83 -0,04 -0,03 0,33
Alpha 0,26 0,05 0,11 0,04
Beta 0,92 1,05 1,05 1,02
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

38 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,53 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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