UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

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ISIN: DE0008488206
WKN: 848820
Monatsperformance:
+3.9004 %
Rücknahmepreis
vom
816,73 EUR
14.01.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Philipsen, Herr Jörg Diedrich
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
98,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,85 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien großer deutscher Aktiengesellschaften (Blue Chips) mit überdurchschnittlichen Ertragsperspektiven. Bis zu 15% des Fondsvolumens können in interessanten Small und Mid Caps angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Top 10 Holdings

    Daimler AG Namens-Aktien o.N.
    8,55 %
    Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N.
    8,53 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    8,10 %
    Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
    7,88 %
    Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    6,32 %

    Stand: 30.11.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,34 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,21 %
Veränderung zum Vortag:
-0,63 %
Performance über 1 Woche:
0,17 %
Performance über 1 Monat:
3,90 %
Performance über 3 Monate:
3,75 %
Performance über 6 Monate:
3,35 %
Performance über 1 Jahr:
17,83 %
Performance über 2 Jahre:
11,31 %
Performance über 3 Jahre:
36,79 %
Performance über 5 Jahre:
34,24 %
Performance über 7 Jahre:
53,75 %
Performance über 10 Jahre:
144,85 %
Performance über 15 Jahre:
112,13 %
Performance über 20 Jahre:
182,78 %
Performance seit Auflage:
5.226,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,07 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,37 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,14 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,57 22,44 19,01 17,31
Sharpe Ratio 1,54 0,55 0,35 0,57
Alpha 0,27 -0,14 0,02 -0,02
Beta 1,13 1,10 1,08 1,03
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 46
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 40
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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