UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

ISIN: DE0008488206
WKN: 848820
Monatsperformance:
-5.4915 %
Rücknahmepreis
vom
685,99 EUR
22.06.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Philipsen, Herr Jörg Diedrich
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
92,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,85 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist ein Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien großer deutscher Aktiengesellschaften (Blue Chips) mit überdurchschnittlichen Ertragsperspektiven. Bis zu 15% des Fondsvolumens können in interessanten Small und Mid Caps angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Top 10 Holdings

    Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N.
    9,67 %
    Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
    9,52 %
    Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
    7,40 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    7,00 %
    Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    4,92 %

    Stand: 30.04.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,34 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-14,99 %
Veränderung zum Vortag:
-0,76 %
Performance über 1 Woche:
-1,48 %
Performance über 1 Monat:
-5,49 %
Performance über 3 Monate:
-9,21 %
Performance über 6 Monate:
-13,63 %
Performance über 1 Jahr:
-12,64 %
Performance über 2 Jahre:
10,27 %
Performance über 3 Jahre:
3,65 %
Performance über 5 Jahre:
1,47 %
Performance über 7 Jahre:
11,12 %
Performance über 10 Jahre:
99,81 %
Performance über 15 Jahre:
51,62 %
Performance über 20 Jahre:
183,39 %
Performance seit Auflage:
4.374,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,17 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,81 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,43 21,82 19,12 16,89
Sharpe Ratio -0,37 0,25 0,12 0,49
Alpha 0,39 0,00 0,08 0,03
Beta 0,89 1,08 1,06 1,03
Korrelationskoeffizient 0,96 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,53 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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