UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

ISIN: DE0008488206
WKN: 848820
Monatsperformance:
+9.1928 %
Rücknahmepreis
vom
802,60 EUR
29.11.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Philipsen, Herr Jörg Diedrich
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
90,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.09.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Top 10 Holdings

    Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N.
    9,77 %
    Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
    9,47 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    9,35 %
    Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.
    6,25 %
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vinkulierte Name
    4,76 %

    Stand: 29.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,34 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
82 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,64 %
Veränderung zum Vortag:
0,94 %
Performance über 1 Woche:
1,34 %
Performance über 1 Monat:
9,19 %
Performance über 3 Monate:
1,62 %
Performance über 6 Monate:
1,92 %
Performance über 1 Jahr:
11,01 %
Performance über 2 Jahre:
3,33 %
Performance über 3 Jahre:
20,50 %
Performance über 5 Jahre:
27,87 %
Performance über 7 Jahre:
43,57 %
Performance über 10 Jahre:
56,24 %
Performance über 15 Jahre:
216,19 %
Performance über 20 Jahre:
269,34 %
Performance seit Auflage:
5.134,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,98 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,95 18,25 20,50 17,72
Sharpe Ratio 0,45 0,49 0,14 0,23
Alpha 0,07 0,34 0,04 0,04
Beta 0,97 1,01 1,04 1,01
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 44
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 44
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 42
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 43

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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