UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

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ISIN: DE0009751651
WKN: 975165
Monatsperformance:
+1.6229 %
Rücknahmepreis
vom
767,72 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
UBS Invest KAG mbH, Herr Jörg Diedrich
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.1993
Volumen (Sondervermögen):
155,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10
    5,30 %
    Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.
    4,05 %
    Software AG Namens-Aktien o.N.
    3,94 %
    thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,83 %
    Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,78 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
70,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,72 %
Veränderung zum Vortag:
-0,69 %
Performance über 1 Woche:
-0,95 %
Performance über 1 Monat:
1,62 %
Performance über 3 Monate:
5,00 %
Performance über 6 Monate:
21,73 %
Performance über 1 Jahr:
56,51 %
Performance über 2 Jahre:
33,64 %
Performance über 3 Jahre:
27,42 %
Performance über 5 Jahre:
86,47 %
Performance über 7 Jahre:
88,34 %
Performance über 10 Jahre:
162,34 %
Performance über 15 Jahre:
253,03 %
Performance über 20 Jahre:
569,68 %
Performance seit Auflage:
1.831,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,27 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,13 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,77 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 26,76 25,40 21,03 18,49
Sharpe Ratio 2,47 0,37 0,64 0,54
Alpha -0,96 -0,01 0,09 -0,09
Beta 1,35 1,21 1,21 1,15
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,98 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 23
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 23
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 23
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,83 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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