UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN: DE0009751651
WKN: 975165
Monatsperformance:
+5.5236 %
Rücknahmepreis
vom
628,72 EUR
09.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.1993
Volumen (Sondervermögen):
74,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,87 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Top 10 Holdings

    HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
    7,26 %
    Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
    5,14 %
    thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,56 %
    TUI AG Namens-Aktien o.N.
    4,16 %
    Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
    3,97 %

    Stand: 30.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
70,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
19,12 %
Veränderung zum Vortag:
0,98 %
Performance über 1 Woche:
4,07 %
Performance über 1 Monat:
5,52 %
Performance über 3 Monate:
28,60 %
Performance über 6 Monate:
19,68 %
Performance über 1 Jahr:
9,82 %
Performance über 2 Jahre:
1,20 %
Performance über 3 Jahre:
4,94 %
Performance über 5 Jahre:
7,07 %
Performance über 7 Jahre:
3,29 %
Performance über 10 Jahre:
43,00 %
Performance über 15 Jahre:
169,28 %
Performance über 20 Jahre:
305,79 %
Performance seit Auflage:
1.481,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,83 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,95 17,10 19,33 19,03
Sharpe Ratio 0,52 -0,11 -0,02 0,14
Alpha -0,30 -0,24 -0,16 -0,10
Beta 0,88 0,99 1,05 1,07
Korrelationskoeffizient 0,90 0,97 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

21 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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