UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN: DE0009751651
WKN: 975165
Monatsperformance:
-5.9843 %
Rücknahmepreis
vom
572,33 EUR
18.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Diedrich
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.1993
Volumen (Sondervermögen):
96,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,87 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
    6,71 %
    CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    5,09 %
    LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.
    4,69 %
    Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
    4,49 %
    freenet AG Namens-Aktien o.N.
    3,90 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
70,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,51 %
Performance über 1 Woche:
-3,55 %
Performance über 1 Monat:
-5,98 %
Performance über 3 Monate:
-3,45 %
Performance über 6 Monate:
-6,90 %
Performance über 1 Jahr:
-9,57 %
Performance über 2 Jahre:
-7,47 %
Performance über 3 Jahre:
-26,22 %
Performance über 5 Jahre:
2,82 %
Performance über 7 Jahre:
10,67 %
Performance über 10 Jahre:
33,96 %
Performance über 15 Jahre:
264,88 %
Performance über 20 Jahre:
380,85 %
Performance seit Auflage:
1.339,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-9,64 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,97 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,01 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,76 18,69 22,31 19,25
Sharpe Ratio -0,32 -0,52 0,08 0,18
Alpha -0,22 -0,05 -0,05 -0,08
Beta 1,02 1,00 1,09 1,08
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 16
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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