MEAG GlobalBalance DF

ISIN: DE0009782763
WKN: 978276
Monatsperformance:
+0.9688 %
Nettoinventarwert
vom
77,12 EUR
11.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
MEAG Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
78,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,37 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40% und 60% (zulässig jeweils zwischen 20% und 80%). Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A
    4,88 %
    Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C
    4,54 %
    Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR
    4,23 %
    Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR
    4,12 %
    JPMorgan-US Aggregate Bond Fd
    4,01 %
    MEAG GlobalAktien
    3,99 %
    Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating
    3,82 %
    Legal & General-Euro Corp. Bd I EUR acc.
    3,78 %
    GS US Dollar Credit I CAP USD
    3,63 %
    Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.
    3,61 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
142 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,16 %
Performance über 1 Monat:
0,97 %
Performance über 3 Monate:
8,21 %
Performance über 6 Monate:
1,34 %
Performance über 1 Jahr:
4,16 %
Performance über 2 Jahre:
17,79 %
Performance über 3 Jahre:
15,71 %
Performance über 5 Jahre:
20,18 %
Performance über 7 Jahre:
29,01 %
Performance über 10 Jahre:
41,01 %
Performance über 15 Jahre:
109,25 %
Performance über 20 Jahre:
124,64 %
Performance seit Auflage:
90,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,98 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,74 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,50 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,05 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,39 7,13 6,97 7,82
Sharpe Ratio 0,32 0,38 0,36 0,35
Alpha 0,12 0,03 0,01 0,06
Beta 0,99 0,97 0,99 1,03
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

142 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

118 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

223 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

181 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

169 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

169 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,68 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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