Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR

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ISIN: DE0009797647
WKN: 979764
Monatsperformance:
+1.0435 %
Rücknahmepreis
vom
57,13 EUR
13.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Cordula Bauss, Herr Alistair Bates
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
272,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine marktgerechte Rendite sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 65% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die im Durchschnitt über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben werden in der Regel nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT
    4,60 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
    1,90 %
    ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR
    1,80 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2025
    1,60 %
    KFW FIX 0.625% 07.01.2028
    1,50 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025
    1,50 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
    1,50 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
    1,40 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.09.2022
    1,40 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.450% 31.10.2027
    1,30 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,80 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
1,04 %
Performance über 3 Monate:
1,40 %
Performance über 6 Monate:
2,79 %
Performance über 1 Jahr:
7,57 %
Performance über 2 Jahre:
2,31 %
Performance über 3 Jahre:
3,61 %
Performance über 5 Jahre:
5,43 %
Performance seit Auflage:
12,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,80 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,76 4,90 3,97 -
Sharpe Ratio 2,68 0,31 0,33 -
Alpha 0,02 -0,06 -0,05 -
Beta 0,63 0,81 0,80 -
Korrelationskoeffizient 0,89 0,96 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

249 / 397
Quintilsranking 1 Monat:

144 / 411
Quintilsranking 1 Jahr:

260 / 397
Quintilsranking 3 Jahre:

257 / 364
Quintilsranking 5 Jahre:

237 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

106 / 344

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Laufende Kosten:
1,23 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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