Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR

ISIN: DE0009797647
WKN: 979764
Monatsperformance:
+0.1561 %
Rücknahmepreis
vom
57,75 EUR
09.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Cordula Bauss, Herr Alistair Bates
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.11.2014
Volumen (Sondervermögen):
177,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2030
    3,00 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 1.350% 01.04.2030
    1,60 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2031
    1,60 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000% 01.08.2029
    1,10 %
    ROMANIA REGS FIX 2.375% 19.04.2027
    1,10 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030
    1,00 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
    1,00 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033
    1,00 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 0.900% 01.04.2031
    0,90 %
    EFSF EMTN FIX 3.875% 30.03.2032
    0,90 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,14 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,03 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
3,27 %
Performance über 6 Monate:
0,28 %
Performance über 1 Jahr:
3,53 %
Performance über 2 Jahre:
12,05 %
Performance über 3 Jahre:
8,41 %
Performance über 5 Jahre:
5,79 %
Performance über 7 Jahre:
4,32 %
Performance über 10 Jahre:
8,26 %
Performance seit Auflage:
13,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,18 4,98 4,69 4,44
Sharpe Ratio 0,30 0,09 -0,05 0,07
Alpha 0,09 -0,01 -0,04 -0,02
Beta 0,77 0,92 0,92 0,85
Korrelationskoeffizient 0,95 0,95 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

90 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

63 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

124 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

225 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

265 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

97 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Sonstige laufende Kosten:
1,25 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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