Fürst Fugger Privatbank Wachstum

ISIN: DE0009799452
WKN: 979945
Monatsperformance:
-0.8621 %
Rücknahmepreis
vom
117,30 EUR
25.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Fürst Fugger Privatbank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.07.2002
Volumen (Sondervermögen):
379,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
05.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,09 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Portfolio an. Die Anlagestrategie ist dynamisch, d.h. der Aktienanteil liegt in der Regel über 90%. Dabei investiert das Fondsmanagement fast ausschließlich in Regionenfonds. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus.

  • Anlageverteilung

    Stand: 05.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 05.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 05.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 05.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Kempen Intl Fds-K.(L.)Gl.S.-c. Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.
    4,42 %
    Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F
    4,19 %
    Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.
    4,08 %
    Robeco BP Gl Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.
    3,94 %
    Man Funds-M.GLG Jap.CoreAl.Eq. Reg.Shs.I JPY Dis.o.N.
    3,12 %
    AGIF-All.Oriental Income Act. au Port. WT EUR Acc. oN
    3,09 %
    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    3,09 %
    Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN
    3,06 %
    Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs Founder USD Acc. oN
    3,06 %

    Stand: 05.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
49,86 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
84 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,56 %
Performance über 1 Woche:
0,45 %
Performance über 1 Monat:
-0,86 %
Performance über 3 Monate:
2,81 %
Performance über 6 Monate:
8,46 %
Performance über 1 Jahr:
5,51 %
Performance über 2 Jahre:
-0,48 %
Performance über 3 Jahre:
-4,39 %
Performance über 5 Jahre:
10,52 %
Performance über 7 Jahre:
20,10 %
Performance über 10 Jahre:
58,01 %
Performance über 15 Jahre:
166,65 %
Performance über 20 Jahre:
123,93 %
Performance seit Auflage:
138,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,68 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,76 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,33 8,77 10,19 10,94
Sharpe Ratio 0,51 -0,21 0,23 0,43
Alpha -0,27 -0,29 -0,14 -0,02
Beta 0,78 0,83 0,84 1,00
Korrelationskoeffizient 0,97 0,91 0,93 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

302 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

128 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

337 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

321 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

278 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

147 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,58 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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