terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN: DE0009847343
WKN: 984734
Monatsperformance:
-3.8913 %
Rücknahmepreis
vom
51,62 EUR
03.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Köln
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Sebastian Riefe
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
1.228,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,72 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    3,55 %
    Nvidia
    3,52 %
    Visa Inc
    2,93 %
    Abbott Laboratories
    2,81 %
    Mastercard Inc.
    2,46 %
    Procter & Gamble Co.(The)
    2,27 %
    ASML Holding
    2,21 %
    Linde PLC
    2,06 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
173 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,01 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,54 %
Performance über 1 Monat:
-3,89 %
Performance über 3 Monate:
1,63 %
Performance über 6 Monate:
14,65 %
Performance über 1 Jahr:
19,70 %
Performance über 2 Jahre:
20,52 %
Performance über 3 Jahre:
32,40 %
Performance über 5 Jahre:
73,97 %
Performance über 7 Jahre:
92,83 %
Performance über 10 Jahre:
184,73 %
Performance über 15 Jahre:
446,44 %
Performance über 20 Jahre:
355,44 %
Performance seit Auflage:
125,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,03 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,99 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,13 13,83 15,15 14,77
Sharpe Ratio 2,45 0,83 0,88 0,80
Alpha 0,84 0,53 0,39 0,22
Beta 0,90 1,02 1,00 1,08
Korrelationskoeffizient 0,92 0,95 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

695 / 1034
Quintilsranking 1 Monat:

1015 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

369 / 1034
Quintilsranking 3 Jahre:

89 / 863
Quintilsranking 5 Jahre:

81 / 708
Quintilsranking seit Gründung:

486 / 637

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,31 %
Sonstige laufende Kosten:
1,36 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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