Siemens Balanced A

ISIN: DE000A0KEXM6
WKN: A0KEXM
Monatsperformance:
+1.3704 %
Rücknahmepreis
vom
24,41 EUR
23.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Siemens Fonds Invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.2006
Volumen (Sondervermögen):
1.428,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Fonds werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETFs angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    1,43 %
    NVIDIA Corp.
    1,13 %
    Apple Inc.
    1,12 %
    Amazon.com Inc.
    0,76 %
    SAP SE
    0,68 %
    0,375% Elenia Verkko Oyj 06.02.2027
    0,64 %
    0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.2026
    0,53 %
    2,250% Talanx AG 05.12.2027
    0,53 %
    0,625% Athene Global Funding 12.01.2028
    0,51 %
    3,700% Omnicom Finance Holdings PLC 06.03.2032
    0,51 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,35 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,37 %
Performance über 1 Monat:
1,37 %
Performance über 3 Monate:
4,27 %
Performance über 6 Monate:
1,08 %
Performance über 1 Jahr:
6,55 %
Performance über 2 Jahre:
18,50 %
Performance über 3 Jahre:
21,99 %
Performance über 5 Jahre:
25,12 %
Performance über 7 Jahre:
33,46 %
Performance über 10 Jahre:
48,37 %
Performance über 15 Jahre:
100,59 %
Performance seit Auflage:
166,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,58 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,21 7,71 7,45 7,11
Sharpe Ratio 0,71 0,66 0,45 0,50
Alpha 0,15 0,21 0,18 0,20
Beta 1,31 1,44 1,47 1,41
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

333 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

349 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

148 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

18 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
1,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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