BKP Classic Fonds

ISIN: DE000A0NEBB9
WKN: A0NEBB
Monatsperformance:
+0.5928 %
Rücknahmepreis
vom
225,68 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.03.2008
Volumen (Sondervermögen):
83,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,17 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien. Der nach den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung gemanagte Fonds verfolgt einen aktiven und flexiblen Investmentstil. Das Anlageuniversum umfasst dabei Direktinvestments in Aktien und Renten. Die Anlageentscheidungen basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf fundamentalen Analysen der einzelnen Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
    3,50 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    3,49 %
    Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
    3,19 %
    Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
    3,19 %
    LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
    3,03 %
    JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
    2,42 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    2,39 %
    Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10
    2,33 %
    BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
    2,26 %
    Unilever PLC Registered Shares LS -,031111
    2,17 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,45 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,32 %
Performance über 1 Monat:
0,59 %
Performance über 3 Monate:
3,13 %
Performance über 6 Monate:
10,17 %
Performance über 1 Jahr:
12,58 %
Performance über 2 Jahre:
16,50 %
Performance über 3 Jahre:
17,63 %
Performance über 5 Jahre:
38,79 %
Performance über 7 Jahre:
40,89 %
Performance über 10 Jahre:
77,70 %
Performance über 15 Jahre:
182,48 %
Performance seit Auflage:
133,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,77 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,92 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,66 9,53 11,41 9,73
Sharpe Ratio 1,41 0,51 0,62 0,60
Alpha 0,24 0,27 0,19 0,12
Beta 0,65 0,82 0,94 0,87
Korrelationskoeffizient 0,90 0,83 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

232 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

151 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

48 / 317
Quintilsranking seit Gründung:

80 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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