Dirk Müller Premium Aktien R

ISIN: DE000A111ZF1
WKN: A111ZF
Monatsperformance:
-0.2571 %
Rücknahmepreis
vom
89,22 EUR
28.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.04.2015
Volumen (Sondervermögen):
321,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,03 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
    3,31 %
    Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
    3,30 %
    Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
    3,13 %
    Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
    3,12 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    3,11 %
    Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
    3,10 %
    Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    3,05 %
    Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.
    3,03 %
    Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001
    3,00 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    2,99 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
66 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,78 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
-0,06 %
Performance über 1 Monat:
-0,26 %
Performance über 3 Monate:
1,84 %
Performance über 6 Monate:
5,13 %
Performance über 1 Jahr:
7,24 %
Performance über 2 Jahre:
-1,44 %
Performance über 3 Jahre:
-0,31 %
Performance über 5 Jahre:
-10,46 %
Performance über 7 Jahre:
0,05 %
Performance seit Auflage:
-10,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,18 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,40 3,97 4,97 -
Sharpe Ratio 1,04 -0,35 -0,54 -
Alpha 0,22 -0,08 -0,17 -
Beta 0,30 0,08 -0,03 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,26 -0,08 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

686 / 1021
Quintilsranking 1 Monat:

1039 / 1071
Quintilsranking 1 Jahr:

950 / 1021
Quintilsranking 3 Jahre:

755 / 850
Quintilsranking 5 Jahre:

693 / 695
Quintilsranking seit Gründung:

605 / 629

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,54 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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