Ampega Diversity Plus Aktienfonds P (a)

ISIN: DE000A12BRD6
WKN: A12BRD
Monatsperformance:
+5.4527 %
Rücknahmepreis
vom
155,49 EUR
23.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Sebastian Riefe, Frau Elena Curtillet
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.04.2015
Volumen (Sondervermögen):
141,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
17.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,20 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    LOreal S.A.
    4,21 %
    Novartis
    4,19 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    4,19 %
    Allianz SE
    3,14 %
    RELX Plc
    3,03 %
    ASML Holding
    2,90 %
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
    2,89 %
    3I GROUP PLC
    2,85 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,71 %
Veränderung zum Vortag:
-0,11 %
Performance über 1 Woche:
-0,52 %
Performance über 1 Monat:
5,45 %
Performance über 3 Monate:
5,14 %
Performance über 6 Monate:
16,33 %
Performance über 1 Jahr:
10,96 %
Performance über 2 Jahre:
26,20 %
Performance über 3 Jahre:
27,01 %
Performance über 5 Jahre:
53,60 %
Performance über 7 Jahre:
58,26 %
Performance seit Auflage:
61,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,96 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,44 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,94 14,83 17,71 -
Sharpe Ratio 0,38 0,43 0,42 -
Alpha -0,45 0,07 0,05 -
Beta 1,23 1,12 1,12 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 55
Quintilsranking 1 Monat:

8 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 55
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 53
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

25 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,07 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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