avesco Sustainable Hidden Champions Equity R

ISIN: DE000A1J9FJ5
WKN: A1J9FJ
Monatsperformance:
+0.9675 %
Rücknahmepreis
vom
117,92 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
avesco Sustainable Finance AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.03.2016
Volumen (Sondervermögen):
51,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
halbjährlich
Letzte Ausschüttung:
1,85 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter europäischer Unternehmen, die in ihren Nischen Kontinental- oder Weltmarktführer sind und dennoch große Unbekanntheit genießen (Hidden Champions). Die Fondsgesellschaft avesco Sustainable Finance AG prüft die Unternehmen mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmethodik hinsichtlich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10
    2,40 %
    Emmi AG Namens-Aktien SF 10
    2,14 %
    Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
    2,10 %
    BEFESA S.A. Actions o.N.
    2,02 %
    CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    2,02 %
    Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,00 %
    STRATEC SE Namens-Aktien o.N.
    1,96 %
    Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20
    1,93 %
    init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.
    1,89 %
    Valmet Oyj Registered Shares o.N.
    1,89 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
40,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,87 %
Veränderung zum Vortag:
-0,26 %
Performance über 1 Woche:
-2,29 %
Performance über 1 Monat:
0,97 %
Performance über 3 Monate:
1,77 %
Performance über 6 Monate:
8,22 %
Performance über 1 Jahr:
-7,52 %
Performance über 2 Jahre:
-14,82 %
Performance über 3 Jahre:
-18,12 %
Performance über 5 Jahre:
18,14 %
Performance über 7 Jahre:
20,20 %
Performance seit Auflage:
44,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,11 20,39 21,00 -
Sharpe Ratio -0,42 -0,27 0,24 -
Alpha -0,85 -0,22 -0,06 -
Beta 1,20 1,15 1,05 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,94 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

34 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

49 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 48
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 39
Quintilsranking seit Gründung:

37 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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