BRW Balanced Return V

ISIN: DE000A1T75N3
WKN: A1T75N
Monatsperformance:
+1.8194 %
Rücknahmepreis
vom
118,64 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.07.2013
Volumen (Sondervermögen):
380,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,25 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp. Registered Shares
    1,98 %
    TENCENT HOLDINGS LTD
    1,46 %
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
    1,44 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    1,44 %
    Paypal Holdings Inc
    1,26 %
    VISA Inc. Registered Shares Class
    1,22 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP
    1,18 %
    Adobe Systems Inc. Registered
    1,10 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,
    1,06 %
    Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.
    1,04 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,20 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
1,82 %
Performance über 3 Monate:
-1,75 %
Performance über 6 Monate:
-0,48 %
Performance über 1 Jahr:
2,72 %
Performance über 2 Jahre:
9,60 %
Performance über 3 Jahre:
10,45 %
Performance über 5 Jahre:
19,58 %
Performance über 7 Jahre:
22,36 %
Performance über 10 Jahre:
31,12 %
Performance seit Auflage:
48,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,31 8,20 7,17 6,90
Sharpe Ratio 0,17 0,00 0,32 0,32
Alpha 0,14 0,04 0,00 0,08
Beta 0,67 1,01 0,97 0,89
Korrelationskoeffizient 0,91 0,92 0,92 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

31 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

12 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

78 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

104 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

141 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

90 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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