Prisma Aktiv UI R

ISIN: DE000A1W9A77
WKN: A1W9A7
Monatsperformance:
-0.3009 %
Rücknahmepreis
vom
112,64 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
458,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)
    9,25 %
    United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024
    7,74 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
    4,35 %
    Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
    4,35 %
    United States of America DL-Bonds 2021(31)
    3,32 %
    Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03
    2,44 %
    Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
    2,33 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    2,12 %
    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    1,95 %
    SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000
    1,87 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,39 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
-0,30 %
Performance über 3 Monate:
2,79 %
Performance über 6 Monate:
6,51 %
Performance über 1 Jahr:
4,39 %
Performance über 2 Jahre:
1,56 %
Performance über 3 Jahre:
-0,64 %
Performance über 5 Jahre:
13,60 %
Performance über 7 Jahre:
15,68 %
Performance über 10 Jahre:
32,83 %
Performance seit Auflage:
34,52 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,58 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,99 4,08 5,32 4,80
Sharpe Ratio 0,30 -0,20 0,51 0,62
Alpha -0,08 -0,05 0,10 0,09
Beta 0,58 0,46 0,57 0,59
Korrelationskoeffizient 0,89 0,85 0,90 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

282 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

61 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

349 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

261 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

168 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

135 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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