SQUAD Point Five R

ISIN: DE000A2H9BE6
WKN: A2H9BE
Monatsperformance:
+0.3634 %
Rücknahmepreis
vom
165,72 EUR
03.05.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Axxion S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.05.2018
Volumen (Sondervermögen):
131,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert dazu in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Neben Aktien werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Dabei steht der Fondsname für die Anlagephilosophie: kaufe 1 Dollar für 50 Cent. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    MBB SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,32 %
    DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,19 %
    Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25
    1,84 %
    CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.
    1,77 %
    ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5
    1,76 %
    Vector Group Ltd. Registered Shares DL-,10
    1,63 %
    Greenlight Capital Re Ltd. Registered Shares Cl.A
    1,62 %
    VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05
    1,60 %
    Delfi Ltd. Registered Shares SD -,10
    1,58 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,56 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
17 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
0,69 %
Performance über 1 Monat:
0,36 %
Performance über 3 Monate:
2,85 %
Performance über 6 Monate:
7,37 %
Performance über 1 Jahr:
8,95 %
Performance über 2 Jahre:
8,01 %
Performance über 3 Jahre:
22,10 %
Performance über 5 Jahre:
61,93 %
Performance seit Auflage:
65,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,69 7,90 17,09 -
Sharpe Ratio 1,07 0,98 0,60 -
Alpha 0,41 0,60 0,37 -
Beta 0,37 0,40 0,78 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,76 0,83 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

25 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 51
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 33
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 27

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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