Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)

ISIN: DE000A2JQL34
WKN: A2JQL3
Monatsperformance:
+0.6424 %
Rücknahmepreis
vom
45,43 EUR
28.03.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Developing World Markets (DWM)
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.04.2019
Volumen (Sondervermögen):
24,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,82 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds muss insgesamt mindestens 51% seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute investieren. Bis zu insgesamt 95% des Fondsvolumens dürfen in unverbrieften Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2023

  • Top 10 Holdings

    3.25% MI-Bospo MFL 21/24
    6,05 %
    5.0% RoCredit MFL 21/24
    4,96 %
    6,75% Finexpar IFIN 21/24
    4,26 %
    4.5% Premier Kenya MFL 21/23
    4,03 %
    6.775%Alianza d.Valle MFL21-23
    3,78 %
    3.9% Finca Kosovo MFL 21/24
    3,53 %
    4,6% CJSC HUMO 23/25
    3,23 %
    5.5% LOLC MFL 22/25
    3,22 %
    8.0% SONATA Fin.Pr. MFL 22/25
    3,22 %
    4.3% Fondi BESA MFL 21/24
    3,03 %

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,05 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
0,64 %
Performance über 3 Monate:
1,25 %
Performance über 6 Monate:
-0,63 %
Performance über 1 Jahr:
0,53 %
Performance über 2 Jahre:
4,17 %
Performance über 3 Jahre:
-3,13 %
Performance seit Auflage:
-3,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,51 3,02 - -
Sharpe Ratio -1,23 -0,68 - -
Alpha -0,70 -0,10 - -
Beta 0,96 0,06 - -
Korrelationskoeffizient 0,72 0,07 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 30
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 30
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 30
Quintilsranking 3 Jahre:

29 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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