ODDO BHF Immobilier DR-EUR

ISIN: FR0000989923
WKN: A0JLFP
Monatsperformance:
-8.8937 %
Nettoinventarwert
vom
535,76 EUR
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Paris
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Pierre Toussain, Frau Véronique Gomez
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.09.1989
Volumen (Sondervermögen):
239,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
46,23 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2022

  • Top 10 Holdings

    Vonovia SE
    9,75 %
    Unibail-Rodamco-Westfield
    9,23 %
    Klepierre
    7,56 %
    GECINA SA
    5,88 %
    LEG Immobilien AG
    5,29 %
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
    4,62 %
    WAREHOUSES DE PAUW SCA
    4,60 %
    COFINIMMO
    4,59 %
    Aedifica
    4,48 %
    Covivio
    4,28 %

    Stand: 30.11.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
66,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,23 %
Performance über 1 Woche:
-4,34 %
Performance über 1 Monat:
-8,89 %
Performance über 3 Monate:
-0,33 %
Performance über 6 Monate:
-1,56 %
Performance über 1 Jahr:
-27,95 %
Performance über 2 Jahre:
-25,81 %
Performance über 3 Jahre:
-7,33 %
Performance über 5 Jahre:
-22,60 %
Performance über 7 Jahre:
-12,71 %
Performance über 10 Jahre:
39,72 %
Performance über 15 Jahre:
40,02 %
Performance über 20 Jahre:
241,64 %
Performance seit Auflage:
826,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-5,00 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,40 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,27 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 28,64 23,56 19,87 16,84
Sharpe Ratio -0,80 -0,38 -0,13 0,27
Alpha -0,73 -0,66 -0,53 0,05
Beta 1,10 0,99 0,97 0,91
Korrelationskoeffizient 0,84 0,86 0,86 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

41 / 54
Quintilsranking 1 Jahr:

53 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

45 / 45
Quintilsranking 5 Jahre:

38 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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