Lazard Patrimoine SRI PD EUR

ISIN: FR0013135472
WKN: A2JFPF
Monatsperformance:
+2.0344 %
Nettoinventarwert
vom
1.153,06 EUR
09.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Montrouge
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Colin Faivre
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.03.2016
Volumen (Sondervermögen):
641,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
42,65 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    ESPAGNE 1% 21-30JY42A
    6,40 %
    ITALIE 11/2% 21-30AP45S
    4,70 %
    DE.BUNDESREP. 2,30% 23-15FE33A
    4,20 %
    O.A.T.0,10%(INDEXEE)22-25JY38A
    3,60 %
    DE.BUNDESREP. 0% 21-15AG50-
    1,70 %
    Microsoft Corp
    0,03 %
    ALLIANZ SE (NOMINATIVE)
    0,02 %
    Astrazeneca Plc
    0,02 %
    AG. (NOMI.)
    0,02 %
    Deutsche Telekom
    0,02 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
19 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,62 %
Veränderung zum Vortag:
-0,28 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
2,03 %
Performance über 3 Monate:
-1,84 %
Performance über 6 Monate:
0,27 %
Performance über 1 Jahr:
2,18 %
Performance über 2 Jahre:
4,77 %
Performance über 3 Jahre:
3,13 %
Performance über 5 Jahre:
22,94 %
Performance über 7 Jahre:
18,41 %
Performance seit Auflage:
37,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,03 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,23 4,76 5,00 -
Sharpe Ratio 0,05 -0,35 0,57 -
Alpha 0,01 0,01 0,25 -
Beta 0,87 0,51 0,60 -
Korrelationskoeffizient 0,78 0,59 0,59 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

99 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

125 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

333 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

316 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

68 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

113 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
0,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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