Lazard Patrimoine PD EUR

ISIN: FR0013135472
WKN: A2JFPF
Monatsperformance:
-0.6856 %
Nettoinventarwert
vom
1.161,77 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Montrouge
Domizil:
Frankreich
Manager:
Herr Colin Faivre
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.03.2016
Volumen (Anteilsklasse):
14,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
28.03.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
36,01 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Der Fonds kann in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment Grade, in High-Yield-Anleihen oder in Anleihen ohne Rating, in Wandelanleihen, in Aktien von Unternehmen weltweit mit beliebiger Marktkapitalisierung, in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten sowie in OGA investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,96 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
-0,26 %
Performance über 1 Monat:
-0,69 %
Performance über 3 Monate:
0,72 %
Performance über 6 Monate:
5,29 %
Performance über 1 Jahr:
1,23 %
Performance über 2 Jahre:
-0,75 %
Performance über 3 Jahre:
0,72 %
Performance über 5 Jahre:
13,89 %
Performance über 7 Jahre:
20,70 %
Performance seit Auflage:
33,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,07 4,61 6,18 -
Sharpe Ratio -0,55 -0,06 0,47 -
Alpha -0,65 0,06 0,20 -
Beta 1,21 0,42 0,71 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,51 0,69 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

360 / 414
Quintilsranking 1 Monat:

183 / 422
Quintilsranking 1 Jahr:

402 / 414
Quintilsranking 3 Jahre:

170 / 397
Quintilsranking 5 Jahre:

84 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

84 / 371

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
0,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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