Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc

ISIN: IE00B0HCGV10
WKN: A0YAPZ
Monatsperformance:
+2.9523 %
Nettoinventarwert
vom
29,99 EUR
02.05.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
200.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Team der Dimensional Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2005
Volumen (Sondervermögen):
1.312,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Hinterlegungsscheine dieser Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine Value-Strategie. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018
    3,27 %
    CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1
    2,11 %
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003
    1,89 %
    PETROBRAS PETROLEO BRAS PR BRPETRACNPR6
    1,71 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142
    1,66 %
    PETROBRAS PETROLEO BRAS BRPETRACNOR9
    1,38 %
    AXIS BANK LTD INE238A01034
    1,23 %
    HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005
    1,22 %
    PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X6
    1,00 %
    THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10
    0,94 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
63,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,94 %
Veränderung zum Vortag:
1,11 %
Performance über 1 Woche:
2,99 %
Performance über 1 Monat:
2,95 %
Performance über 3 Monate:
8,15 %
Performance über 6 Monate:
14,99 %
Performance über 1 Jahr:
19,67 %
Performance über 2 Jahre:
11,78 %
Performance über 3 Jahre:
21,12 %
Performance über 5 Jahre:
31,42 %
Performance über 7 Jahre:
40,21 %
Performance über 10 Jahre:
85,58 %
Performance über 15 Jahre:
205,09 %
Performance seit Auflage:
199,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,25 11,73 16,73 15,45
Sharpe Ratio 1,05 0,40 0,27 0,39
Alpha 0,48 0,64 0,19 0,10
Beta 0,87 0,88 1,02 1,04
Korrelationskoeffizient 0,94 0,94 0,93 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

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Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

54 / 274
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 278
Quintilsranking 1 Jahr:

47 / 274
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 246
Quintilsranking 5 Jahre:

31 / 215
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 82

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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