Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Acc

ISIN: IE00B9L4YR86
WKN: A1W51Z
Monatsperformance:
-0.8355 %
Nettoinventarwert
vom
15,43 EUR
02.05.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
200.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Team der Dimensional Ireland Limited
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.12.2015
Volumen (Sondervermögen):
3.254,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    DIMENSIONAL FUNDS GLOBAL SHO IE00B05PYX08
    17,71 %
    DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BFG1R668
    11,79 %
    DIMENSIONAL FUNDS ICVC GLOBA GB00B732BR50
    4,84 %
    DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BG85LM75
    4,84 %
    MICROSOFT CORP US5949181045
    1,38 %
    APPLE INC US0378331005
    1,08 %
    META PLATFORMS INC CLASS A US30303M1027
    0,85 %
    NVIDIA CORP US67066G1040
    0,67 %
    AMAZON.COM INC US0231351067
    0,64 %
    EXXON MOBIL CORP US30231G1022
    0,39 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,54 %
Veränderung zum Vortag:
0,33 %
Performance über 1 Woche:
0,52 %
Performance über 1 Monat:
-0,84 %
Performance über 3 Monate:
2,94 %
Performance über 6 Monate:
10,06 %
Performance über 1 Jahr:
13,12 %
Performance über 2 Jahre:
9,43 %
Performance über 3 Jahre:
11,73 %
Performance über 5 Jahre:
29,88 %
Performance über 7 Jahre:
37,40 %
Performance seit Auflage:
54,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,60 8,75 10,68 -
Sharpe Ratio 1,49 0,41 0,54 -
Alpha 0,27 0,23 0,19 -
Beta 0,97 1,09 1,22 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,94 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

126 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 364
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 324

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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