Kopernik Global All-Cap Equity Fund A EUR

ISIN: IE00BH6XSF26
WKN: A1XEJ4
Monatsperformance:
+1.1094 %
Nettoinventarwert
vom
183,12 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Dublin
Domizil:
Irland
Manager:
Herr David Iben
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.11.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.098,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Top 10 Holdings

    KT CORPORATION
    4,60 %
    NEWMONT CORPORATION
    3,70 %
    LG Uplus Corp
    3,40 %
    National Atomic Company Kazatomprom JSC
    3,00 %
    Golden Agri-Resources Ltd
    2,50 %
    Southwestern Energy Company
    2,50 %
    Wheaton Precious Metals Corp.
    2,40 %
    Sprott Physical Uranium Trust
    2,30 %
    CGN Power Co., Ltd.
    2,10 %
    Equinox Gold Corp.
    2,10 %

    Stand: 30.11.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,25 %
Veränderung zum Vortag:
0,00 %
Performance über 1 Woche:
1,44 %
Performance über 1 Monat:
1,11 %
Performance über 3 Monate:
4,50 %
Performance über 6 Monate:
9,73 %
Performance über 1 Jahr:
16,23 %
Performance über 2 Jahre:
13,02 %
Performance über 3 Jahre:
22,68 %
Performance über 5 Jahre:
90,64 %
Performance seit Auflage:
83,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,76 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,39 11,11 15,96 -
Sharpe Ratio 2,27 0,53 0,79 -
Alpha 0,91 0,31 0,52 -
Beta 0,23 0,56 0,78 -
Korrelationskoeffizient 0,44 0,65 0,71 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

53 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

547 / 1034
Quintilsranking 3 Jahre:

288 / 863
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 708

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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