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ISIN: IE00BK5X3Y87
WKN: A2PXNL
Monatsperformance:
-1.5199 %
Nettoinventarwert
vom
15,55 EUR
02.12.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Irland
Domizil:
Irland
Manager:
Herr Franz Weis, Herr Alistair Wittet, Herr Pierre Lamelin, Herr Sebastien Thevoux-Chabuel
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.04.2020
Volumen (Sondervermögen):
458,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2021

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding
    7,10 %
    Novo Nordisk B
    5,90 %
    EssilorLuxottica
    4,50 %
    Linde
    4,30 %
    Roche Holding
    4,00 %

    Stand: 31.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
2 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
30,23 %
Veränderung zum Vortag:
-1,40 %
Performance über 1 Woche:
-2,45 %
Performance über 1 Monat:
-1,52 %
Performance über 3 Monate:
1,70 %
Performance über 6 Monate:
15,70 %
Performance über 1 Jahr:
33,36 %
Performance seit Auflage:
55,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
31,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,81 - - -
Sharpe Ratio 3,63 - - -
Alpha 1,07 - - -
Beta 0,76 - - -
Korrelationskoeffizient 0,82 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
1

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

176 / 386
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 402
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 386
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 339

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,55 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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