UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc

ISIN: LU0033040865
WKN: 972001
Monatsperformance:
+3.2976 %
Rücknahmepreis
vom
4.869,72 USD
01.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.09.1991
Volumen (Sondervermögen):
129,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    International Bank for Reconstruction & Developmen
    3,60 %
    Asian Development Bank
    2,20 %
    Inter-American Development Bank
    2,20 %
    Microsoft Corp
    1,60 %
    Broadcom Inc
    1,50 %
    ALPHABET INC
    1,20 %
    Danone Sa
    1,20 %
    MICRON TECHNOLOGY INC
    1,20 %
    United States Treasury Note/Bond
    0,80 %
    African Development Bank
    0,40 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
67 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,59 %
Veränderung zum Vortag:
0,71 %
Performance über 1 Woche:
1,06 %
Performance über 1 Monat:
3,30 %
Performance über 3 Monate:
7,74 %
Performance über 6 Monate:
7,85 %
Performance über 1 Jahr:
12,48 %
Performance über 2 Jahre:
10,50 %
Performance über 3 Jahre:
15,41 %
Performance über 5 Jahre:
33,78 %
Performance über 7 Jahre:
35,84 %
Performance über 10 Jahre:
105,18 %
Performance über 15 Jahre:
250,43 %
Performance über 20 Jahre:
174,62 %
Performance seit Auflage:
419,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,89 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,45 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,72 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,74 9,70 11,94 11,15
Sharpe Ratio 0,60 0,42 0,47 0,64
Alpha 0,12 0,18 0,05 0,19
Beta 0,78 0,90 1,00 1,01
Korrelationskoeffizient 0,90 0,90 0,94 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

353 / 378
Quintilsranking 1 Monat:

102 / 385
Quintilsranking 1 Jahr:

155 / 378
Quintilsranking 3 Jahre:

105 / 350
Quintilsranking 5 Jahre:

121 / 316

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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