UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc

ISIN: LU0033040865
WKN: 972001
Monatsperformance:
+3.1571 %
Rücknahmepreis
vom
4.332,77 USD
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.09.1991
Volumen (Sondervermögen):
138,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien (Aktienanteil in der Regel rund 75%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2023

  • Top 10 Holdings

    VMWARE INC
    1,50 %
    Danone Sa
    1,30 %
    Microsoft Corp
    1,30 %
    Spectris Plc
    1,20 %
    Regal Rexnord Corp
    1,10 %

    Stand: 31.03.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
67 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,48 %
Performance über 1 Woche:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
3,16 %
Performance über 3 Monate:
-0,62 %
Performance über 6 Monate:
-2,10 %
Performance über 1 Jahr:
-0,11 %
Performance über 2 Jahre:
0,92 %
Performance über 3 Jahre:
18,00 %
Performance über 5 Jahre:
21,00 %
Performance über 7 Jahre:
44,40 %
Performance über 10 Jahre:
84,44 %
Performance über 15 Jahre:
143,47 %
Performance über 20 Jahre:
178,82 %
Performance seit Auflage:
365,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,67 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,31 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,11 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,12 10,19 12,48 11,09
Sharpe Ratio -0,51 0,58 0,38 0,59
Alpha -0,05 0,10 0,14 0,16
Beta 0,93 0,92 1,00 1,00
Korrelationskoeffizient 0,92 0,89 0,94 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

209 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

63 / 385
Quintilsranking 1 Jahr:

186 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

142 / 340
Quintilsranking 5 Jahre:

96 / 303

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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