UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc

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ISIN: LU0033040865
WKN: 972001
Monatsperformance:
+2.0594 %
Nettoinventarwert
vom
4.811,74 USD
12.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Rudis, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.09.1991
Volumen (Sondervermögen):
253,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien (Aktienanteil in der Regel rund 75%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    0,43 %
    Amazon.com Inc
    0,34 %
    Wells Fargo & Co
    0,23 %
    Southwest Airlines Co
    0,21 %
    SOFTBANK GROUP CORP
    0,21 %
    Aia Group Ltd
    0,21 %
    AMERIPRISE FINANCIAL INC
    0,20 %
    Hess Corp
    0,18 %
    Anglo American Plc
    0,18 %
    Starbucks Corp
    0,17 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
67 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,96 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
-0,22 %
Performance über 1 Monat:
2,06 %
Performance über 3 Monate:
6,08 %
Performance über 6 Monate:
13,15 %
Performance über 1 Jahr:
25,01 %
Performance über 2 Jahre:
16,40 %
Performance über 3 Jahre:
29,86 %
Performance über 5 Jahre:
49,37 %
Performance über 7 Jahre:
87,17 %
Performance über 10 Jahre:
129,74 %
Performance über 15 Jahre:
106,51 %
Performance über 20 Jahre:
84,50 %
Performance seit Auflage:
366,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,67 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,76 13,79 11,37 10,68
Sharpe Ratio 2,72 0,70 0,75 0,79
Alpha -0,04 0,18 0,14 0,27
Beta 1,09 1,04 1,02 0,94
Korrelationskoeffizient 0,91 0,96 0,94 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

319 / 340
Quintilsranking 1 Monat:

229 / 356
Quintilsranking 1 Jahr:

196 / 340
Quintilsranking 3 Jahre:

79 / 305
Quintilsranking 5 Jahre:

72 / 275

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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