UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc

ISIN: LU0033043885
WKN: 972002
Monatsperformance:
+2.5929 %
Rücknahmepreis
vom
3.581,40 USD
10.08.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.09.1991
Volumen (Sondervermögen):
720,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil beträgt in der Regel nur rund 25%. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum langfristigen Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2022

  • Top 10 Holdings

    VMware, Inc.
    0,80 %
    Danone Sa
    0,70 %
    Microsoft Corporation
    0,70 %
    Alcon AG
    0,60 %
    BUNGE LIMITED
    0,60 %

    Stand: 30.06.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,28 %
Veränderung zum Vortag:
0,43 %
Performance über 1 Woche:
-0,10 %
Performance über 1 Monat:
2,59 %
Performance über 3 Monate:
4,94 %
Performance über 6 Monate:
4,37 %
Performance über 1 Jahr:
2,66 %
Performance über 2 Jahre:
14,08 %
Performance über 3 Jahre:
14,01 %
Performance über 5 Jahre:
25,65 %
Performance über 7 Jahre:
26,35 %
Performance über 10 Jahre:
59,34 %
Performance über 15 Jahre:
103,12 %
Performance über 20 Jahre:
89,19 %
Performance seit Auflage:
303,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,67 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,77 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,84 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,24 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,00 9,47 8,24 8,21
Sharpe Ratio 0,61 0,48 0,62 0,62
Alpha 0,93 0,36 0,34 0,21
Beta 1,16 1,26 1,28 1,39
Korrelationskoeffizient 0,88 0,85 0,83 0,77
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

266 / 400
Quintilsranking 1 Monat:

182 / 408
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 400
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 369
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 329

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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