UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc

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ISIN: LU0033043885
WKN: 972002
Monatsperformance:
+1.475 %
Nettoinventarwert
vom
3.886,30 USD
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Rudis, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.09.1991
Volumen (Sondervermögen):
646,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil beträgt in der Regel nur rund 25%. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum langfristigen Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    0,23 %
    Amazon.com Inc
    0,18 %
    Wells Fargo & Co
    0,12 %
    SOFTBANK GROUP CORP
    0,11 %
    Southwest Airlines Co
    0,11 %
    AMERIPRISE FINANCIAL INC
    0,11 %
    Aia Group Ltd
    0,11 %
    Hess Corp
    0,10 %
    Anglo American Plc
    0,10 %
    Starbucks Corp
    0,09 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,75 %
Performance über 1 Monat:
1,48 %
Performance über 3 Monate:
3,73 %
Performance über 6 Monate:
5,31 %
Performance über 1 Jahr:
9,58 %
Performance über 2 Jahre:
8,62 %
Performance über 3 Jahre:
21,26 %
Performance über 5 Jahre:
25,54 %
Performance über 7 Jahre:
57,18 %
Performance über 10 Jahre:
80,99 %
Performance über 15 Jahre:
81,85 %
Performance über 20 Jahre:
63,80 %
Performance seit Auflage:
276,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,64 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,11 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,07 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,54 9,08 7,84 8,37
Sharpe Ratio 1,77 0,80 0,65 0,72
Alpha -0,20 0,32 0,19 0,24
Beta 1,60 1,36 1,38 1,31
Korrelationskoeffizient 0,73 0,87 0,82 0,68
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

332 / 397
Quintilsranking 1 Monat:

51 / 411
Quintilsranking 1 Jahr:

191 / 397
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 364
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 318

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,52 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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