Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

ISIN: LU0048579097
WKN: 973275
Nettoinventarwert
vom
12,67 EUR
23.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rick Patel, Herr Ario Emami Nejad, Herr Daniel Ushakov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1990
Volumen (Sondervermögen):
1.058,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,24 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    (DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
    33,68 %
    (OBL) BUNDESOBLIGATION
    17,57 %
    (BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
    13,25 %
    (SPGB) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
    10,25 %
    (NESINT) NESTLE FIN INTL CP 2.02% 7/21/
    2,54 %
    (FISVEC) FISERV INC CP 2.27% 7/03/25
    2,20 %
    (IBERDU) IBERDROLA INTL CP 2.34% 7/17/2
    2,11 %
    (VIEFP) VEOLIA ENVIRONN CP 2.105% 9/05
    2,11 %
    (TTEFP) TOTALENERGIES SE
    1,64 %
    (CAFP) CARREFOUR SA CP 2.18% 8/14/25
    1,10 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
55 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 3 Monate:
0,32 %
Performance über 6 Monate:
0,88 %
Performance über 1 Jahr:
2,33 %
Performance über 2 Jahre:
8,99 %
Performance über 3 Jahre:
-0,10 %
Performance über 5 Jahre:
-11,49 %
Performance über 7 Jahre:
-1,95 %
Performance über 10 Jahre:
2,72 %
Performance über 15 Jahre:
33,62 %
Performance über 20 Jahre:
50,62 %
Performance seit Auflage:
307,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,03 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,27 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,68 9,08 7,95 6,29
Sharpe Ratio 0,10 -0,16 -0,47 -0,02
Alpha -0,27 -0,17 -0,07 -0,01
Beta 1,78 1,80 1,73 1,51
Korrelationskoeffizient 0,95 0,98 0,97 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

49 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

52 / 57
Quintilsranking 5 Jahre:

44 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 53

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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