UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-acc

ISIN: LU0049785792
WKN: 973772
Monatsperformance:
+2.5562 %
Rücknahmepreis
vom
3.471,62 USD
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.1994
Volumen (Sondervermögen):
658,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    International Bank for Reconstruction & Developmen
    7,70 %
    Asian Development Bank
    1,60 %
    Inter-American Development Bank
    1,50 %
    VMWARE INC
    1,10 %
    Bank of America Corp
    0,90 %
    Danone Sa
    0,90 %
    United States Treasury Note/Bond
    0,90 %
    Microsoft Corp
    0,80 %
    Regal Rexnord Corp
    0,80 %
    Spectris Plc
    0,80 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,09 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
0,03 %
Performance über 1 Monat:
2,56 %
Performance über 3 Monate:
-0,75 %
Performance über 6 Monate:
-2,30 %
Performance über 1 Jahr:
-1,14 %
Performance über 2 Jahre:
1,20 %
Performance über 3 Jahre:
11,63 %
Performance über 5 Jahre:
17,10 %
Performance über 7 Jahre:
31,90 %
Performance über 10 Jahre:
65,85 %
Performance über 15 Jahre:
129,43 %
Performance über 20 Jahre:
139,92 %
Performance seit Auflage:
294,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,21 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,19 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,69 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,26 8,37 10,34 9,50
Sharpe Ratio -0,60 0,47 0,39 0,57
Alpha -0,07 0,13 0,19 0,19
Beta 0,92 0,94 1,11 1,16
Korrelationskoeffizient 0,88 0,83 0,91 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

220 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

24 / 393
Quintilsranking 1 Jahr:

148 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

76 / 344
Quintilsranking 5 Jahre:

47 / 312

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,74 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer