UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc

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ISIN: LU0049785792
WKN: 973772
Monatsperformance:
+1.9815 %
Nettoinventarwert
vom
3.869,38 USD
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Marc Both, Herr Roland Kramer, Frau Nicole Fenner
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.1994
Volumen (Sondervermögen):
745,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    0,64 %
    Amazon.com Inc
    0,50 %
    APPLE INC
    0,36 %
    Facebook Inc
    0,25 %
    Wells Fargo & Co
    0,21 %
    ALPHABET INC
    0,21 %
    Aia Group Ltd
    0,20 %
    SOFTBANK GROUP CORP
    0,20 %
    Southwest Airlines Co
    0,17 %
    AMERIPRISE FINANCIAL INC
    0,17 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,15 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
-0,53 %
Performance über 1 Monat:
1,98 %
Performance über 3 Monate:
5,05 %
Performance über 6 Monate:
9,57 %
Performance über 1 Jahr:
17,75 %
Performance über 2 Jahre:
12,60 %
Performance über 3 Jahre:
25,29 %
Performance über 5 Jahre:
36,97 %
Performance über 7 Jahre:
71,39 %
Performance über 10 Jahre:
104,75 %
Performance über 15 Jahre:
96,95 %
Performance über 20 Jahre:
77,88 %
Performance seit Auflage:
297,04 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,49 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,62 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,91 11,36 9,48 9,26
Sharpe Ratio 2,37 0,74 0,71 0,78
Alpha -0,16 0,22 0,14 0,22
Beta 1,36 1,24 1,23 1,16
Korrelationskoeffizient 0,86 0,94 0,91 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

326 / 340
Quintilsranking 1 Monat:

99 / 359
Quintilsranking 1 Jahr:

150 / 340
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 316
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 290

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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