UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (USD) P-acc

ISIN: LU0049785792
WKN: 973772
Monatsperformance:
+0.974 %
Rücknahmepreis
vom
3.759,94 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.1994
Volumen (Sondervermögen):
607,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    International Bank for Reconstruction & Developmen
    8,00 %
    Asian Development Bank
    2,60 %
    Inter-American Development Bank
    2,30 %
    Broadcom Inc
    1,20 %
    Microsoft Corp
    1,20 %
    United States Treasury Note/Bond
    1,10 %
    MICRON TECHNOLOGY INC
    1,00 %
    Danone Sa
    0,90 %
    Spectris Plc
    0,90 %
    Bank of America Corp
    0,80 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,71 %
Veränderung zum Vortag:
-0,32 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
0,97 %
Performance über 3 Monate:
4,56 %
Performance über 6 Monate:
7,13 %
Performance über 1 Jahr:
10,94 %
Performance über 2 Jahre:
5,82 %
Performance über 3 Jahre:
8,79 %
Performance über 5 Jahre:
22,12 %
Performance über 7 Jahre:
26,38 %
Performance über 10 Jahre:
84,31 %
Performance über 15 Jahre:
157,99 %
Performance über 20 Jahre:
136,80 %
Performance seit Auflage:
331,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,31 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,52 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,32 7,83 9,92 9,58
Sharpe Ratio 1,62 0,31 0,43 0,66
Alpha 0,38 0,17 0,11 0,22
Beta 0,72 0,87 1,07 1,16
Korrelationskoeffizient 0,83 0,84 0,90 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

48 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

57 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

50 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

55 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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