AB SICAV I - International Technology Portf. A

ISIN: LU0060230025
WKN: 986514
Monatsperformance:
+6.356 %
Nettoinventarwert
vom
983,83 USD
27.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Technologie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Lei Qiu
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.10.1995
Volumen (Sondervermögen):
1.333,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die erwartungsgemäß von technologischen Fortschritten und Innovationen profitieren werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA Corp.
    7,46 %
    Microsoft Corp.
    4,80 %
    BROADCOM, INC.
    4,10 %
    Amazon.com, Inc.
    2,99 %
    Meta Platforms, Inc.
    2,84 %
    Tesla, Inc. Automobile
    2,77 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,40 %
    ServiceNow, Inc.
    2,02 %
    NETFLIX, INC.
    1,95 %
    Amphenol Corp.
    1,84 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
212 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,26 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
4,06 %
Performance über 1 Monat:
6,36 %
Performance über 3 Monate:
11,58 %
Performance über 6 Monate:
-5,17 %
Performance über 1 Jahr:
4,57 %
Performance über 2 Jahre:
51,00 %
Performance über 3 Jahre:
72,27 %
Performance über 5 Jahre:
96,04 %
Performance über 7 Jahre:
201,37 %
Performance über 10 Jahre:
359,24 %
Performance über 15 Jahre:
872,09 %
Performance über 20 Jahre:
903,43 %
Performance seit Auflage:
1.765,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
19,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
16,47 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
16,37 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
12,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 26,70 25,02 23,15 21,08
Sharpe Ratio 0,14 0,55 0,53 0,70
Alpha -0,48 0,09 0,05 0,09
Beta 1,17 1,12 1,12 1,09
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

90 / 107
Quintilsranking 1 Jahr:

78 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

40 / 86
Quintilsranking 5 Jahre:

32 / 64

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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