Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR

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ISIN: LU0076315455
WKN: 986135
Monatsperformance:
-0.2199 %
Rücknahmepreis
vom
13,61 EUR
15.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Pfandbriefe
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Henrik Stille
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.07.1996
Volumen (Sondervermögen):
7.357,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in besicherten Anleihen mit hohem Bonitätsrating an, die amtlich notiert sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD gehandelt werden und von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben werden, die in Europa ihren Sitz haben oder wirtschaftlich überwiegend in Europa tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    French Republic Government B 0.7% 25-07-2030
    2,96 %
    Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H
    2,59 %
    Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H
    2,23 %
    Stadshypotek AB 1% 03-09-2025
    2,18 %
    Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025
    1,86 %
    Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
    1,85 %
    Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025
    1,77 %
    Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030
    1,72 %
    Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H
    1,62 %
    Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031
    1,48 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
6,06 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
38 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,80 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,22 %
Performance über 1 Monat:
-0,22 %
Performance über 3 Monate:
-0,80 %
Performance über 6 Monate:
-1,02 %
Performance über 1 Jahr:
1,95 %
Performance über 2 Jahre:
4,93 %
Performance über 3 Jahre:
7,25 %
Performance über 5 Jahre:
11,37 %
Performance über 7 Jahre:
22,50 %
Performance über 10 Jahre:
49,89 %
Performance über 15 Jahre:
78,68 %
Performance über 20 Jahre:
116,41 %
Performance seit Auflage:
166,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,18 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,13 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,94 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,72 2,20 2,05 2,74
Sharpe Ratio 1,25 1,27 1,29 1,53
Alpha -0,11 0,14 0,14 0,13
Beta 0,85 0,59 0,67 1,02
Korrelationskoeffizient 0,78 0,74 0,78 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 17
Quintilsranking 1 Monat:

16 / 17
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 17
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 12
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 10
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 16

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
0,86 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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