Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0076315455
WKN: 986135
Monatsperformance:
-0.417 %
Rücknahmepreis
vom
12,11 EUR
25.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Pfandbriefe
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Henrik Stille
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.07.1996
Volumen (Sondervermögen):
5.072,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
    2,70 %
    Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H
    2,08 %
    Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027
    1,89 %
    Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052
    1,87 %
    Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
    1,70 %
    UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027
    1,57 %
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052
    1,49 %
    UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030
    1,46 %
    Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031
    1,41 %
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029
    1,29 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,91 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,77 %
Veränderung zum Vortag:
-0,12 %
Performance über 1 Woche:
-0,47 %
Performance über 1 Monat:
-0,42 %
Performance über 3 Monate:
0,29 %
Performance über 6 Monate:
3,69 %
Performance über 1 Jahr:
3,55 %
Performance über 2 Jahre:
-4,22 %
Performance über 3 Jahre:
-10,98 %
Performance über 5 Jahre:
-6,80 %
Performance über 7 Jahre:
-2,60 %
Performance über 10 Jahre:
8,98 %
Performance über 15 Jahre:
59,52 %
Performance über 20 Jahre:
68,27 %
Performance seit Auflage:
136,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,86 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,16 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,58 4,76 4,07 3,28
Sharpe Ratio 0,11 -0,96 -0,38 0,28
Alpha -0,39 -0,16 -0,07 0,03
Beta 1,57 1,31 0,98 1,04
Korrelationskoeffizient 0,93 0,95 0,84 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 14
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 14
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 14
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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