DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
WKN: 974515
Monatsperformance:
+1.0423 %
Rücknahmepreis
vom
140,57 EUR
08.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jens Ehrhardt, Herr Michael Schorpp
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.04.1998
Volumen (Sondervermögen):
616,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlagepolitik ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034
    5,17 %
    US Treasury 18/15.02.28
    4,54 %
    Italy 18/01.03.35
    3,07 %
    TUI 24/15.03.2029 Reg S
    3,03 %
    United States of America 22/05.15.32
    2,71 %
    ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S
    2,35 %
    Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029
    2,04 %
    Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032
    2,04 %
    Volvo Car 22/31.05.2028 MTN
    1,74 %
    Kfw 21/01.10.26
    1,69 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,15 %
Veränderung zum Vortag:
0,21 %
Performance über 1 Woche:
0,19 %
Performance über 1 Monat:
1,04 %
Performance über 3 Monate:
-2,70 %
Performance über 6 Monate:
-0,59 %
Performance über 1 Jahr:
2,94 %
Performance über 2 Jahre:
8,72 %
Performance über 3 Jahre:
3,86 %
Performance über 5 Jahre:
8,74 %
Performance über 7 Jahre:
13,22 %
Performance über 10 Jahre:
16,43 %
Performance über 15 Jahre:
51,51 %
Performance über 20 Jahre:
97,40 %
Performance seit Auflage:
174,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,81 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,46 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,46 4,89 4,14 4,16
Sharpe Ratio -0,01 -0,33 0,06 0,23
Alpha 0,03 -0,01 0,02 0,08
Beta 0,75 0,74 0,69 0,63
Korrelationskoeffizient 0,82 0,84 0,81 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

133 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

162 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

150 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

235 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

192 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
1,42 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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